《台北股市》台股高檔震盪,選股是關鍵

台股上周在元宵節後的第一周,周線結束連四紅收黑。蘋概股後繼無力,金融走勢也顯疲弱。本周美林論壇能否帶動科技股新動能,受市場矚目。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,台股自2月以來,受國際資金動能推升,上周外資轉買為賣,僅是漲多稍作調節。綜觀當前環境下,除了美國今年可能升息之外,全球主要央行的貨幣政策仍維持寬鬆,因此資金仍然充沛。台股具備產業成長性與能見度,未來仍有機會在國際資金動能推升上漲。

廖哲宏表示,由於地緣政治風險、美國升息預期與希臘議題等因素,仍存在不確定性,市場仍具風險意識,資金因此偏好高品質、穩定成長、低波動與高現金殖利率族群,外資大幅買超權殖股,也導致部分權值股價量齊揚,但也在資金大力追捧下,已有部分的評價超越過去的歷史平均水準。現金殖利率介於3.5~5%且具有穩定獲利成長的族群,仍將有機會受到資金青睞,但隨著評價走高,資金可望外溢到評價相對低、具成長能見度的中小型股。在資金風格轉化的趨勢下,台股高檔震盪,選股仍是致勝關鍵。

電子股的部分,廖哲宏表示,可聚焦具新產品推出、市占率提高的產業。隨著Apple Watch即將上市,穿戴裝置、物聯網與雲端、被動元件等族群都是關注重點;中國智慧型手機概念股,隨著庫存調整達半年以上,拉貨需求已逐漸顯現,可伺機分批布局;網通族群在4G積極布建下,今年滲透率可望提高;半導體、面板、自動化概念等族群,則將持續受惠強勢美元,無論是匯兌收益與獲利成長皆可期待。

傳產仍以油價下跌受惠族群為首選,包括用油需求較大的航運,以及同時具備奧運題材的紡織類股,隨著一線廠商漲多,二、三線的廠商將有機會表現,值得多加留意。金融類股今年延續去年獲利成長動能,未來盈餘仍有上修的機會,加上主管機關的政策支撐下,有利未來走勢轉強。

(時報資訊)


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