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  • 科創板解禁潮 業界稱有驚無險

    科創板解禁潮 業界稱有驚無險

     科創板在即將開市1周年的同時也迎來一波限售股「解禁高峰」,據Wind數據顯示,7月科創板解禁市值高達2417億元(人民幣,下同),僅7月22日一天就有25家科創板公司、合計31.47億股的限售股解禁,換算市值規模達到2185億元,尤其中微公司等高估值的科創板明星公司解禁壓力特別大。 \n 但多位大陸業內人士也都表示,在新的減持細則以及增量資金有望入場等因素影響下,科創板此次的巨量解禁預計「有驚無險」。 \n 據中證網引述Wind數據顯示,截至7月15日科創板共有126家上市公司,總市值2.5兆元,流通市值3953億元、占比15.6%。而7月解禁統計指出規模高達2417億元,除為科創板今年最大的解禁月,這些股票進入市場之後,將使得科創板的流通市值占比提高到25.2%,進而引發投資人擔憂。 \n 觀察此次25家公司的解禁股份占公司總股本比例平均為31%。從解禁規模來看,中微公司是其中解禁規模最大的科創板企業,涉及1.94億股、18名限售股股東,同時解禁股數量占公司總股本36.27%。 \n 即便如此,中金公司在研報分析指出,雖然科創板這波解禁規模較大,占流通市值比例也相對高,但解禁期間的實際減持壓力可能相對有限,認為可能更多會是風險偏好的影響,而非實際資金面影響。 \n 此外,中金公司更說明,從22日上證綜指修訂後將納入科創板公司,科創50指數也將於22日收盤後正式設立,加上後續有相關ETF等基金產品設立,預期有望對沖投資者對科創板解禁減持的擔憂。

  • A股納入MSCI日近 QFII持股市值創兩年新高

     大陸A股將在6月1日正式納入MSCI新興市場指數,近期來,已吸引外資進場布局,統計顯示,截至今年第一季底,QFII(合格境外投資機構)的持股市值創兩年新高,而買進的標的則以績優股為主。 \n 信息時報報導,A股納入MSCI指數進入倒數計時,QFII、滬深港通北向(由香港市場流向A股)資金,紛紛加碼提前布局A股市場。 \n 據Wind資料統計,QFII自去年下半年以來,持續增加持股,持股市值截至今年Q1底,已創下兩年新高。同時、滬港通、深港通等北向資金,逐月攀升,並於4月份創下單月買超最大金額。 \n 市場人士分析,外資大幅買超,說明已有越來越多的國際資金看好A股的長期投資價值。 \n 西南證券統計,QFII今年第一季投資股票的市值為1,437.65億元人民幣(下同),相較去年第四季的1,433.80億元增加3.85億元,增幅0.27%,創下2015年下半年以來的新高。 \n 報導指出,與QFII步調一致的,還有滬深港通北向資金的逐月攀升。Wind資料顯示,截至5月9日,滬股通、深股通的累計北向資金繼續增加,分別為2,437.85億元及1,936.55億元。 \n 本(5)月來,滬股通和港股通的流入資金,分別達到61.46億元與43.33億元,其中僅5月4日當天,北向資金淨流出14.34億元。從目前的10大活躍個股來看,Wind資料顯示,9日滬股通買超個股,包括貴州茅台、中國平安、伊利股份、上海機場和中國國旅等,成交金額最高的為貴州茅台,買超0.94億元。

  • 9成食品、貿易公司Q3業績看漲

     截至10月11日的Wind資訊統計顯示,2273家A股上市公司中,已有878家公司發布其第3季財報業績預告,從統計數字看,食品飲料、商業貿易兩大行業有超過90%公司業績看漲,成為第3季表現最好的行業。 \n 據《理財一周報》報導,從Wind資訊來看,已發布業績預告的878家上市公司中,有617家第3季財報預告比去年同期上漲,占比70.27%。有176家預告顯示低於去年同期,約占20.04%。 \n 食品飲料業22家上市公司中,多數公司第3季業績預增。不過相比其他行業,該行業業績漲幅並沒有太大波動,普遍維持在20%至50%;商業貿易業22家上市公司中,20家公司預計業績將增長,占比90.9%。 \n 交通運輸業中,18家上市公司有15家比去年同期成長20%以上,占比83.33%;有色金屬行業41家上市公司中,35家公司預告業績上漲,占比85.37%。 \n 紡織業39家上市公司中,有32家公司預告業績將出現增長,占比82.05%,其中近6成公司業績增長幅度超過50%;資訊設備業32家上市公司有26家預計業績上漲,占比81.25%。 \n 房地產業36家公司中,23家公司淨利將大幅上漲,占該行業總數63.89%。另有13家業績出現下降,占比達36.11%。

  • 房市冷 法人今年大砍房產股

     據Wind資料顯示,截至今年8月3日,已披露法人持股情形的51家房企中,法人投資者共持有82.37億股;其持股規模相較今年初大減了220.81億股,也就是說,今年至今已有半數大陸房企遭到法人大量減持,房地產板塊已成為法人機構資金出逃最為密集的板塊。 \n 萬科A成為法人拋股最多的標的,據Wind資料顯示,今年至今,萬科A的法人持股數由38.71億股降至13.42億股,25億股的降幅在51家地產股中居於首位。 \n 其他房企也遭遇到類似情況,招商地產的法人持股數從2.78億股降至1.39億股;保利地產的法人持股數自30.90億股降至6.39億股;金地集團的法人持股數也從17.73億股降低至3.67億股。 \n 分析師指出,法人資金撤離房地產股,主要與今年大陸相繼推出的號稱有史以來最嚴厲的房地產調控政策有關。從國八條的出臺,到各地細則相繼出臺,再到近乎封死房企市場空間的限購令一再升級,讓上市房企的股價一再慘跌,法人資金的出逃並不令人意外。

  • 資金外逃 A股現金流成負數

     隨著人行持續緊縮銀根,加上A股走跌,不僅股市動能不斷萎縮,不少大陸上市公司的資金調度也跟著拉警報,大股東為了籌措資金,已爆發了拋股套現潮。法人更表示,若剔除金融股及「兩桶油」(中石油及中石化),則A股目前的經營現金流已呈現負數,顯示A股資金面已經出現明顯惡化的情形。 \n 以昨天滬指收盤指數2646.48點為例,滬指今年以來已經下挫了7.22%,其單日成交量更是萎縮了將近50%,股市資金退潮的情況遠超出這些上市公司大老闆及法人的預測。 \n 獐子島老董拋股籌錢 \n 由於資金吃緊,更多的股東減持發生在今年以來的A股市場,這代表產業資本正在用套現的方式緩解自己的資金緊張,據Wind數據統計,光是今年6月10日以前,A股大小非股東和高管們的套現金額已達406億元(人民幣,下同),這個數字已接近去年同期的2倍。 \n 另外,Wind數據也指出,本月至20日止,遭遇大股東及高管減持的上市公司家數高達84家,其中獐子島(002069-SZ)在20日公告稱,該公司董事長吳厚剛已在6月17日通過大宗交易減持逾3億元的公司股票。 \n 其他主板上市公司包括中興通訊(000063-SZ)、華神集團(000790-SZ);中小板和創業板公司如北斗星通(002151-SZ)、智光電氣(002169-SZ)、嘉應製藥(002198-SZ)等也均發出控股股東減持或計劃減持的公告。 \n 事實上,上述的股東減持風潮早在5月分就已經開始,興業證券分析師張憶東在分析5月份產業資本套現資料時發現,5月分前3周A股減持金額為51.8億元,最後一周則是再擴大了13.3億元,可見產業資本套現的意願並沒有隨著股市的連續下挫而減弱。 \n 情況比2008年還糟 \n 另外,國泰君安證券5月份報告也指出,除金融行業外,A股所有上市公司經營性現金流較4月一口氣大幅下降了94%,由4685億元下降到僅剩269億元,「現金流狀況出現了明顯的惡化」。 \n 國泰君安分析師鍾華表示,經營活動產生的現金流與經營活動淨收益的比數正處於2005年以來的最低點,這一水平較金融危機中的2008年還低。如果在剔除金融行業的基礎上,再剔除「兩桶油」──中石化和中石油,則「整個A股上市公司的經營性現金流將為負數」。 \n 值得注意的是,據Wind資料顯示,今年前5個月A股市場籌資金額4384億元。而大陸證監會的資料則顯示,去年同期A股市場籌資金額只有2805億元。顯然在A股低迷的同時,市場因資金緊張而出現的融資動作並沒有放緩。 \n 其次,不算未來6個多月的IPO規模,Wind數據也指出,未來A股還有5406億元的再融資規模等待發動,2011年大陸的資本市場融資超過2010年可說已成定局。

  • 136家鐵公雞 公司賺錢也不分紅

     截至昨日,公布年報的上市公司已經超過1400多家;據Wind資訊,上市時間超過5年且5年內從未進行過分紅的個股達到414家,主要集中在機械設備(60家)、房地產(48家)、石油化工(43家)、生物製藥(31家)、資訊技術(34家)、金屬非金屬(28家)等6大行業。 \n 不賺錢不分紅情有可原,然而賺錢了卻不給股東分紅就怎麼也說不過去了。據Wind資訊,自2006年到2010年末,414家從未分紅的上市公司中有136家實現了正利潤,占比32.85%。從個股來看,南方航空(600029-SH)5年來共實現淨利潤33.95億元(人民幣,下同),分紅額一毛不拔,不僅如此,南方航空自03年上市以來就從來未進行過現金分紅;同樣的情況也發生在了西南證券(600369-SH)身上。西南證券前身長運股份自從01年上市以來僅在02年末分紅,每10股派現0.5元,西南證券於06年末借殼上市後秉承長運的「優良傳統」分文未出。 \n 《證券時報》報導,資料顯示2010年度上市公司總分紅額超過4000億,為歷年新高,每股派現最高的公司為貴州茅台(600519-SH)、海普瑞(002399-SZ)、中瑞思創(300078-SZ),每10股派現分別達到23元、20元、15元,每10股分紅在10元及以上的公司有15家,除貴州茅台等3家國有獨資企業外,其餘12家企業派出的紅利總額達22億元。

  • 人民幣升值蠶食QDII 資產損失近19億

     雖然人民幣升值導致中國的資產相對升值,但對於已轉化成外幣的資產,則意味著損失。QDII基金就是受到衝擊的一塊資產。據Wind統計,已出海的QDII基金規模超過700億元(人民幣,下同),假設這些資金全部換成美元,單是這3個多月來就損失18.9億元。 \n 雖然遭到金融海嘯重創,但截至2010年,已有12支QDII成立。據了解,鵬華環球發現已募集結束,另有2支QDII基金正在或者準備發行。QDII基金發行規模從年初的4億至5億元水平逐步走高,9月30日成立的嘉實恆生中國規模達10.17億元。 \n 然而,人民幣不斷升值卻在蠶食著QDII資產,這讓不少投資者對QDII投資仍有所顧忌。由於多數的QDII都持有美股、港股,因此在這波人民幣狂升的壓力下,所導致的匯損就不少了。 \n 據Wind統計,已出海的QDII基金規模超過700億元,假設這些資金全部以美元形式託管在外行,那麼3個多月間,無形中便損失18.9億元。 \n 對此,招商基金國際業務部總監章宜斌坦言,人民幣升值,對淨值有些影響,但我們會通過更高的投資收益彌補。

  • 近400家公司業績增逾7成

     據《中國證券報》報導,根據Wind資料,截至8月8日,已披露2010年半年報的388家上市公司中,上半年實現歸屬母公司股東的淨利達376.05億元(人民幣,下同),年增72.86%;第2季比第1季的淨利增幅達24.31%。 \n 在諸多行業中,以新能源、新材料、資訊產業等為代表的戰略性新興產業在國家政策及市場需求的拉動下,取得快速發展,上半年業績表現十分搶眼。在政策扶持下,電子資訊產業中的三網融合、移動通信、物聯網等眾多新興領域大步前進,相關公司業績大幅提高。已公布半年報的49家電子資訊業上市公司中,上半年營收為210.66億元,較去年同期增加38.54%;淨利潤28.43億元,年增85.74%。 \n 在政策支援下,新能源和新技術行業也開始快速發展。僅從上市公司的業績表現來看,今年上半年相關上市公司的業績就有了大幅提升。 \n Wind資料顯示,已公布半年報的25家新能源和新技術行業上市公司營收287.40億元,年增39.20%;淨利29.39億元,年增103.85%。在上述25家公司中,中科英華、南玻A、凱迪電力等公司業績表現搶眼。

  • 港股上半年融資500億港元

     在6月30日於香港舉行的一場投資人研討會上,港交所主席夏佳理對香港股市以及港交所業務半年來的推展進行總結報告。據他透露,上半年香港資本市場已經至少融資達60億美元(約合近500億港元)。 \n 《第一財經日報》引述夏佳里的話指出,未來香港要更積極發展人民幣衍生品,同時增加通過聯交所進行的內地投資。他並預估金融機構最快年內即可在港發行人民幣股票。 \n 事實上,夏佳理的談話與近期眾多香港金融機構的預測相當接近。根據香港交易所的統計,今年在上半年港交所已經成功吸引了28家公司前來IPO上市或通過介紹方式進入香港。 \n 另外,據Wind資訊統計,在去年同期,僅14家公司赴港上市融資,總融資額不到200億港元,不足今年的三分之一,因此港交所官員認為,今年不論是IPO上市家數或是融資規模,表現均遠優於去年。 \n 不過,儘管香港上半年成為全球最重要的IPO市場之一,但上半年以來的股市波動令不少在香港上市的新股也跟著跌破了發行價,這個特殊的狀況同樣引起市場高度的關注。 \n 據Wind資訊統計,截至6月30日為,28檔在港通過IPO上市的股票中,有15檔股票跌破了發行價,其中遠東環球(00830-HK)低於招股價46%表現最慘。而表現最佳的是瑞年國際(02010-HK),較招股價暴升了90%,不過在上述新股中,股價保持兩位數以上報酬的則不到10家。 \n 大福資料研究有限公司董事總經理麥德光表示,他相信港股價值目前仍然被低估,在不明朗因素未消除之前,港股短期內未必能重返過去的較高估值。

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