全球景氣復甦態勢確立,亞股水漲船高,上周攜手同步走升,雖然外資並未全面叫進,資金動能已逐漸穩定。其中台股買氣最旺,連續八周獲外資青睞,上周淨流入逾8億美元搶下亞股吸金之冠,也創下去年10月以來單周最大買超。

 至於去年下半年來受資金調節之苦的印尼,終於重回外資懷抱,上周買超逾2.7億美元,創下去年8月以來單周吸金之最,上周上漲3.7%也居亞股漲幅之冠。

 摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒說明,JPMorgan證券統計,美國GDP上升1%,可望貢獻台灣GDP約0.5%,由此可見,美歐日經濟邁向成長,料將拉抬台灣出口動力向上,進而挹注企業獲利動能,從近期半導體龍頭釋出正面展望可見。

 摩根東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)分析,印尼股市歷經下修盤整,以往價值面過高的疑慮消除,目前本益比約12.8倍,低於五年平均值的13.3倍,因而吸引外資大舉回補,上周買超逾2.7億美元,使全年資金動能轉為淨流入。

 ING印尼潛力基金經理人紀晶心表示,印尼央行於日前維持基準利率於7.5%符合市場預期,央行更指出國際經濟良好將有助印尼總經表現,且去年第4季貿易數據料將改善,在各項數據改善已提升,近期印尼金融市場表現穩定。

 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人馬克.墨比爾斯指出,預期今年新興亞洲國家的經濟成長率可望較去年加速,且看好亞洲出口動能回升並將對內需消費與投資產生擴散效應。

 德盛東方入息基金經理人允卓德(Stuart Winchester)建議,今年投資人應該尋找更有表現機會的主題式區域,尤其是在東北亞股市就是這樣具有成長主題的區塊,從評價的角度來看,東南亞股市的評價相對較貴,但從長期投資的角度著眼,目前仍適度持有泰國部位。

 中國信託東方精選基金經理人邱魏悅指出,資金持續回流成熟國家所產生的排擠效應,讓新興亞股從去年9月以來即處於震盪盤整、個別國家表現為主,其中,去年最弱勢的東協已出現利空不跌的逐底訊號。