金管會證期局表示,核准合作金庫投信申報募集開放式債券型「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由台新銀擔任基金保管機構,並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局指出,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後,投資於外國有價證券及「ESG優先順位新興市場債券」的總金額,兩者均不得低於基金淨值的60%。

其中,上述「ESG優先順位新興市場債券」定義,係指JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數的成分債券,且受償順序優於次順位債權的債券。

證期局表示,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」6年期滿即終止,基金於成立日後即不再接受申購,自成立後次一營業日起即開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨值2%、並歸入基金資產。