投資人股票被套牢應效法巴菲特及時停損,保有資金戰力,在低檔重新進場,才能反敗為勝。(資料照)

連股神巴菲特也認錯停損了!用巴菲特的經驗告訴你,如果這一波你買的股票沒有漲,是要繼續等嗎?還是要換股票呢?手上的股票不動究竟該怎麼辦?如何汰弱換強就是本周要教你的大絕招!

巴菲特買航空股慘跌45%後,依然出清手中持股,這時果斷停損、保持資金配置的彈性,反而成為操作中最該學習的事情。假使你從大盤指數12197高點手中持有股票跌到8523點,跌幅約30%左右,後續反彈即使高達30%依舊無法解套,如果你效法巴菲特,大跌過程中及時停損,保有資金戰力在低檔重新進場,就算大盤未過高,其實也已解套了!本周教投資人學會兩招,永遠不嫌晚!

一、數字魔法:當一檔股票從100元跌到20元,投資人損失80%資金;假設跟著巴菲特,在100元滿倉跌到50元,隨即果斷停損,仍保有50%的資金,等到這檔股票跌到20元時再度進場,當股價彈到40元時,投資人已經完全解套了。

這就是數字的魔術,因為基值變大、基期變低;但如果股票從頭抱到尾再等反彈,手中的資金並不會彈回原來水位,反而因執行停損動作,不但反敗為勝甚至還能再創新高。

以台股為例,從1/30股災算起,大盤震盪將近27天箱型整理,跌破趨勢明確,在跌幅10%時就出手停損,將可避免後續更大段虧損,甚至在更低點逆勢進場,到今天反彈也早已獲利!

二、套牢族解套大公開:若目前投資人仍套牢的話該怎麼做?以兩張熱門股來舉例,假設投資人股災前擁有10張90元鴻海股票,跌到65.7元,在此時賣掉4張鴻海換股買進國巨,當國巨漲到400元時賣出,等於擁有5.3張鴻海,手中即變成11張鴻海股票。

投資人該如何檢視持股,汰弱換強呢?把握三個重點就能輕鬆找出強勢股,首先是位階強於大盤;其次法人買超;最後是產業趨勢成長。學會這些,或許對於未來的操作,將有更大進步。

下周觀盤重點:目前盤勢上方遇沉重反壓區,但因520將近,處於跌有撐、漲有壓的震盪整理區間,若投資人持續觀察外資買賣超情形,將不難看出大盤後市趨勢。另外,美國疫情降溫,貿易戰恐成為後續觀察重點。

操作方向5/15 Q1季報公告截止,留意趨勢成長優於預期的產業個股,有望成為下波操作主流,轉進位階優於大盤、法人買賣超的成長個股。觀察股如國巨、力成、台表科等。

(中華金融周報財經小組提供)