日盛投信精選五虎基金經理人林佳興今(15)日表示,歐美陸續解封,各州與美企復工啟動,市場擔憂出現第二波感染潮,FED主席談話壓低風險偏好,川普揚言將對中國追究疫情責任,外資賣超趨勢,MSCI調降台股三大指數權重,前述因素疊加之下,對大盤帶來壓力而出現震盪,盤面上仍為個股輪漲態勢,兼具題材性及基本面的族群,仍有表現空間。

林佳興指出,後續重要觀察點包括,美中之間的貿易戰火是否延燒、美國規劃針對華為進行第二輪制裁的後續發展、歐美鎖國何時解禁將影響終端需求何時回溫。台股企業第二季獲利仍佳,但疫情發展可能牽動下半年展望,目前第三季訂單能見度待觀察,4~5月可能陸續見到台股短期營收相對高點,5月份大盤可能轉為震盪整理格局,個股表現差異會拉大,選股更為重要。

林佳興分析指出,美國及台灣企業陸續公布財報,下半年展望相對謹慎。但是雲端產業核心業務投資並未減緩,看好相關供應鏈可望持續受惠。台股在台積電法說會後吃下定心丸,下半年可望持續成長,5G、HPC、AI對於5奈米產品需求強勁,下半年景氣不悲觀,現階段大盤系統性風險不高,操作上可積極選股。