日盛投信精選五虎基金經理人林佳興今(12)日表示,FED主席鮑爾示警表示,新冠疫情將對美國經濟帶來長遠的損害,勞動市場可能好幾年無法恢復,FED將持續以超寬鬆的貨幣政策支持經濟,美股應聲大跌;研判過去幾次的鮑爾談話對於經濟前景都是謹慎保守,才能名正言順地繼續推動寬鬆的貨幣政策,因此這一次鴿派的言論並未擺脫過去的框架。

林佳興指出,本波全球股市行情上漲屬於資金面行情推動,來的又快又急,那斯達克、費城半導體指數率先創新高,就歷史經驗而言,指數在高檔,而基本面企業獲利增長、總體經濟面數據均未跟上情況下,容易出現漲多之後的回檔,波動幅度明顯變大,目前評估資金沒有退場之下,指數經過整理仍將再走高。

林佳興分析指出,產業方面,台廠第三季能見度已經開始明朗,關注廠商是否下修第三季展望,iPhone新機進入準備期,廠商備貨時間點是否有再遞延,將影響蘋果供應鏈布局的時間點。產業焦點方面,可留意資產股及高殖利率概念股,另先前股價因為華為事件而修正的5G、Server概念股仍將會是今明兩年趨勢產業,可同步關注。