美国大选前全球股市持续震盪,不过仍有指数节节走高,MSCI中国指数持续保持上涨走势,更一度创下1998年以来新高。投信法人表示,大陆第三季经济数据仍保持强劲復甦态势,供给端及需求端皆呈现同步回温,显示大陆受疫情影响已大幅消退。展望第四季,在实体经济復甦和宽松货币政策加持下,陆股将持续有傲人表现,建议以大中华基金介入,以兼顾成长与风险。

野村中国机会基金经理人朱继元表示,大陆经济数据持续改善、十四五产业规划即将推出、企业第三季财报復甦趋势,均带动了陆港股市的表现。而上个月国务院常委会通过「新能源车产业发展规划」,可预见新能源汽车将会是政策受惠焦点之一。预期清洁能源包括太阳能和风电、受益于金融改革的券商、内循环消费行业、第三代半导体新材料和5G新基建等,都将是大方向。

操作策略上,建议投资人可以转向关注第四季持续走高,有政策支持的产业,在市场整理和资金移转中寻找下一波投资机会。

第一金中国世纪基金经理人张帆表示,为了达到双循环的有效运作,大陆政府将推动「新基建」发展,包括AI人工智慧、5G通讯、数据资料中心、工业互联网、数位金融、医疗科技等关键创新技术,以提高科技自主的实力,抵减外部环境的衝击。

张帆表示,大陆今年投资在新基建的金额至少1.2兆人民币,到2025年总投入上看10兆人民币。AI、5G、工业互联网、数位金融等产业,可望带领经济走出疫情谷底,并成为股市投资亮点。因此建议投资人採取定期定额方式,分批布局陆股基金,卡位新经济题材。

安本标准投信投资长彭炫通指出,目前是布局大陆的好时机。首先,疫情已经获得控制且各项经济指标明显回升,企业营收前景明朗,此外内需导向企业的客户与供应链大多都在大陆,营收与成本也多以人民币计价,受到疫情和中美贸易紧张的衝击也小。

大陆在经济復甦的过程中,将重点放在稳就业,预期大陆政府将视情况提出刺激措施,支撑经济动能与就业復甦。而过去大陆股市评价与全球股市相当,但2013年后多数时间趋于落后,显示评价遭低估。预期在以双循环为主轴,内需重燃推动下,今年大陆企业EPS可望上扬。

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