英国发现变种新冠病毒、全球防疫升高,虽台湾疫情出现首宗本土案例,台股短线小受惊吓;所幸防疫工作及时控制,加上美国推刺激方案,以及国际股市回稳,台股动能不受影响。法人认为,终端客户拉货强劲带动下,台股短线高檔震盪,仍无碍多头架构。

新光大三通基金经理人杨圣民指出,从基本面来看,中美科技衝突,台厂受惠转单,整体半导体产业链供不应求,2021年持续推升台股科技产业获利表现,其中又以半导体、IC设计、5G零组件相关、货柜航运等四大主流族群,长线趋势向上;另外,绿电产业、ABF载板、电动车、明年也持续看好。

杨圣民指出,上述题材看好原因,包括:目前电子产业供需吃紧,半导体短期缺货难解,价格可望上涨;具转单效益之半导体上游、IC设计将持续为主流。此外,2021年进入5G世代爬升期,包括基站建设和5G手机需求,其中2021年5G手机需求预估将从今年2亿支左右,倍增至4.5亿支。

另外,今年第四季与明年第一季具有想像空间的IC设计股,将继续扮演电子主流,至于ABF载板,同样面临供需吃紧,订单的能见度高。至于风电产业,全球绿电趋势确立,各国企业、政府加入减碳行列,国际大厂也响应加入,未来企业若无绿电加持,将难以在国际竞争,RE100让更多绿色供应链商机涌现,再配合政府本土化政策,国内风电产业基本面前景看好,也为长线看好族群之一。

安联台湾智慧基金经理人锺安绫表示,在资金充沛、不退场的大前提下,台股后市可望一路维持高檔震盪格局、持续攀高;基本面配合现阶段美国零售销售库存偏低,拉货力道有望持续。

锺安绫表示,由于关键零组件等缺料情况延续,也让包括半导体、面板等维持缺货状况,另外像是被动元件、DRAM等需求状况也持续维持紧俏。产业需求强劲,上肥下瘦在农历年前不会改变。在投资题材上,持续看好缺料涨价题材、5G基地台、面板及晶圆代工等。

富兰克林华美投信认为,12月随着股市涨多,疫情扩散与外资长假来临,市场波动可能较大,但预期明年科技类与传产类股营收获利皆达20%以上,建议投资人可逢低进场加码布局台股,并以科技产业上游为主,搭配部分低价股、落后补涨的族群如航运、货柜等,或者中长期利用定期定额方式,投资台湾股票型基金。

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