外资连四日卖超台股894.95亿元,主要集中调节股价涨多的台积电(2330),但仔细观察外资在电动车周边供应链、组装厂、IC封测、记忆体及被动元件产业的个股仍採取加码策略。

台股从21日盘中高点16,238.46点压回至27日盘中低点15,642.12点,已修正3.67%,目前台股仍在10日线之下,康和证券投资总监廖继弘表示,台股及台积电急涨后进行过热的技术性修正,台积电将指数空间让出来,其余个股才有表现空间。

观察外资持续偏多产看待的是,2020年第四季及2021年1月以来,都呈现买超的产业及个股,有电动车周边供应链、组装厂的鸿海、仁宝、佳世达;IC封测厂的日月光投控、京元电子、颀邦;记忆体厂华邦电及旺宏及被动元件厂国巨及华新科等个股。

统一投顾基于三大理由看好台湾被动元件大厂进入获利成长期。第一是旺诠对代理商客户率先调涨15%,涨价效应将扩散至EMS及ODM客户端,晶片电阻及MLCC再次进入涨价循环初期,获利持续上修。

第二是5G智慧机销售畅旺,LTCC(低温共烧陶瓷)需求量10~18颗,比4G智慧机用量超过三倍。目前市场供需缺口约20%,产品交期最长约24周,是目前供给最吃紧的电子元件,华新科因应需求价格已调涨五成。

第三为5G智慧机、车用零组件需求大幅提升,价及量同步成长,带动被动元件产业整体获利回到成长轨道。

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