铠胜-KY(5264)在2月初股价重新站回百元大关。传言今年铠胜-KY获苹果手机及中国大客户订单,法人预估今年营收年增可达2成。早盘股价续攻,挑战月线。铠胜-KY年初法说会,虽然释出去年全年获利不如预期利空,但同时也预告今年脱离谷底,股价在法说会后逆势走高。外资持股比仍维持在8成。

铠胜-KY在去年第4季虽因主力客户平板电脑出货持续减缓,但在新款NB机壳快速拉货带动下,营收达102.97亿元,较上季成长37.2%、年减16.5%,毛利率在产能利用率上升、匯率有利以及新款NB良率提升,拉高9.8个百分点至21.6%,业外部分有匯兑利益约0.97亿元,税前获利季增383%,至15.72亿元水准,每股获利达3.18元。累计2016年每股税后纯益8.26元。

铠胜-KY今年新产能到位,接获智慧手机订单机率大增,以及中国新客户,且NB渗透率增长带动营收回稳。全年税后净利预估34.6亿元,EPS达10.2元,获利可望止跌反弹。

铠胜-KY主要业务为平板电脑和NB金属机壳,2016年营收占比预估分别为63%和37%,其中NB为主要成长动能。NB营收占比从2014年的20%,大幅成长至2015年的27%,2016年跳升至37%。

(时报资讯)

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