配合主管机关政策,00713未来将于第二阶段公告中公布本次配息金额股利所得占比,详细配息组成则会于收益分配通知书揭露,常见项目包括股利所得、资本公积及财产交易所得等。
元大投信说明,每次配息是按照当次收益分配可配项目依比例配发,忠实反映来自成分股的股利与资本公积;另外,ETF为被动操作,以追踪指数表现为目标,财产交易所得主要来自于定期调整成分股时的交易结果,并非「主动获利了结成分股」。
00713于每年3、6、9、12月除息,并纳入「收益平准金机制」有助稳定配息,高息低波选股逻辑持续吸引资金投入,至2月24日规模175.8亿,持有人数7.9万人,均较去年同期的98.7亿,2.9万人大幅成长;于证交所定期定额交易户数统计,已连续6个月增加,平均月增21.2%,总户数从第19名攀升至第8名,期间超越电动车、半导体、不动产、陆股等多檔主题型ETF,反映季配高股息题材魅力。
元大台湾高息低波研究团队表示,00713在台股下跌的2022年,充分展现高息、低波特色。据彭博资讯统计,2022年台湾加权股价指数含息报酬率为-18.7%,最低点-27.3%,00713所追踪的「臺湾指数公司特选高股息低波动指数」含息报酬率为-7.1%,最低点-13.9%,均不到大盘一半。而在台股走多的2019年至2021年,00713各年度也分别缴出21.9%、14.6%、31.8%的含息报酬率。
元大台湾高息低波研究团队指出,持有本业营运稳健,同时又拥有高股息特性的公司是长期绩效卓越的致胜关键。00713指数编制除了筛选高股息,也会排除产业或营运较为波动的公司,简单说就是即便该个股有高现金殖利率,但若公司过去八季财报的波动度过高,也会在每次定期调整时被剔除,追求整体投资组合跟涨抗震表现。
元大投信提醒,投资人参加配息时,除应关注ETF配息率是否与追踪指数息率差异太大,参加配息时也要留意配息率不代表报酬率,配息金额会自ETF净值扣除,宜一併留意净值变动。
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