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AI改变半导体生态发展,并且推升高阶半导体设备需求蓬勃发展。从科林研发、科磊、ASML到台湾设备商的弘塑、汉唐与京鼎等业者的营运动能持续向上,目前都没有淡旺季,凸显市场热度持续发酵。
11月美股震盪,不减投资人申购买气。据集保统计,截至11月7日止,海外股票型ETF中,以上市满1个月以上来看,共有11檔受益人数创新高,主要集中在产业型、市值型两大类。
稳懋(3105)第三季财报缴出亮眼成绩,带动近来股价展开反弹,单周上涨12.09%,收120.5元,三大法人单周大举进场买超1.36万张,资金积极进驻。近期传出Skyworks与Qorvo合併,上述两家均为稳懋重要客户,长期将有助稳懋取得更多委外代工产能。
AI伺服器使得高阶铜箔基板(CCL)和PCB出现供不应求,然近来股价出现涨多拉回,专家仍看好长线,表示可留意拥有高阶材料技,及手中握有美国主要云端服务供应高(CSP)客户的个股,如金像电(2368)、定颖投控(3715)、台光电(2383)、联茂(6213)、台耀(6274)等逢低布局。
苹果计画每年以10亿美元的价格,採用Google的Gemini AI模型,升级2026年Siri语音助理。第一金投顾董事长黄诣庭认为,苹果强的是整个服务和硬体生态圈,如果把大型语言模型融入手机,会是一个全新AI平台,创造更便利的AI使用模式,替AI应用带来新里程碑,并对台厂苹概股带来新商机。
美系外资针对力智(6719)出具最新研究报告指出,未来股价评价的关键在于力智能否成功切入纯数位V-core市场,目前多数AI伺服器平台仍偏好纯数位方案。外资认为,力智在产品组合与技术布局上仍具潜力,但短期挑战犹存,因而维持「中立」评等,目标价200元。
美科技巨头竞逐AI强权,推动2026年半导体进入产能扩张、技术革新双周期齐头并进,带动台股半导体明年成长荣景佳,法人认为,半导体ETF多头息利双收表现有望续航。
以大数据分析技术闻名于世的软体公司Palantir Technologies第三季财报意外强劲,并上修全年财测,惟盘后股价陷入剧烈震盪,反映投资人对其股价可能涨过头感到担忧。
航太军工股交出的业绩表现都不错,奇异航太、雷神的商用航太业绩抢眼,洛克希德马丁、诺斯洛普的业绩表现强劲,都让航太军工股看好营运前景。
美国晶片巨头辉达(Nvidia)市值突破5兆美元大关,是全球首家市值达到此里程碑的上市公司,反映市场看好AI需求热络。不仅如此,智慧型手机霸主苹果(apple)最新款iPhone 17上市以来颇受好评,销量优于预期,近期股价也创歷史新高;Google财报亮眼,今年以来股价已涨逾4成。投信指出,这些科技巨头都是投资人布局首选,而最有效率的方法建议透过一篮子ETF掌握行情。
周三(10月29日)美股道琼指数盘初再创新高,但在联准会主席鲍尔暗示今年可能不会再度降息后急转直下,终场小跌做收。由辉达领军,晶片股走强给市场带来支撑,标普500收平。执行长黄仁勋在辉达GTC大会上发布新产品和多项结盟案,并驳斥AI泡沫化,带动那指和费半再创歷史新高。
台股29日在权值股带领下开高走高,尤其台积电股价1,505元创新高带动成功站上28,000点关卡,也让拥有千万股民的台股ETF表现绩效长红,观察68檔原型台股ETF表现,以主动群益台湾强棒ETF(00982A)上涨2.49%表现居冠,成交量以元大台湾50(0050)6.4万张领先,展现出市值型与主动式在大盘震盪衝高下的优势。
旺硅(6223)28日收在2,010元,股价首次登上二千元大关,再创歷史新高,以技术面来看,目前短中长期均线呈现多头排列,同时,近二个多月以来,股价呈现缓步走升格局,包括KD、RSI、MACD等技术指标,目前均呈现偏多格局,近一周以来投信法人也站在买方,有利多方继续表态。
周二(28日)美股主要指数延续了昨日的涨势,3大指数续创歷史新高,道琼工业指数早盘一度飙涨逾300点。但与台股连动密切的费城半导体指数开低震盪,跌幅一度逾0.4%。
台积电屡创新高,衝上1,500元之后还能涨到多少?知名分析师杜金龙长线看好台积电,预估明年4月将是这一波的高点,接下来股价会随着EPS增加而成长,若EPS在2027年达到100元,主升段本益比25倍,台积电将挑战2,500元,但首要目标是先突破1,560元,接着持续往上攻坚。
大盘频创新高,台股ETF热力四射人气旺,根据集保户股权分散10月23日最新统计资料显示,台股ETF受益人数单周再增3.69万人,统计总人数来到1,144.9万人创下歷史新高,今年来增加122.32万人等于台湾每两人就有1人买台股ETF,显示出台股ETF已成国人投资标配。
美股财报季进入关键时刻,亚马逊、META等科技巨擘将在本周公布最新财报。根据FactSet预估,科技7巨头第三季获利年增可望达14.9%,远胜过SP 500其余493家企业的平均值6.7%。因此激励海外ETF股王「统一00757」今(27)日开盘立即强势表态,股价创新高站上120元大关,盘中涨幅逾2%,最高达122元。
盘势创高后进入震盪,高股息ETF又再度吸引市场目光,检视高股息ETF表现,近年搭上台股多头列车经歷一波上涨风潮,除了成份股涨势带动以外也加上配息逐步累计绩效,检视前十大巨型高股息ETF绩效市况,随台股于上周再写歷史新高,目前已有五檔ETF在挂牌后陆续达成100%的含息累计报酬表现。