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今年第三季美国固定收益市场表现亮眼,受惠于美国联准会降息与整体利率下滑,信用利差进一步收敛至1990年代末以来最低水准。但随着估值攀高、可进场区间收窄,未来潜在报酬动能已显疲态,法人提醒,宜转向防御式配置,聚焦高品质与短存续期标的。
日本股市周一飙升至歷史新高,因为主张财政扩张的高市早苗即将成为下一任新首相。
美国联邦政府自10月1日进入关门状态后,僵局持续延烧,联邦政府正面临自2018年以来首次的大规模停摆;PIMCO预估,美国政府停摆将导致年化实质GDP每周减少0.1%至0.2%,若停摆时间拉长,经济衝击可能加剧。
美国联邦政府自10月1日进入关门状态后,僵局持续延烧,联邦政府面临自2018年以来首次的大规模停摆,非必要之政府服务将全面暂停;PIMCO预估,这次停摆将导致年化实质GDP每周减少0.1%至0.2%,若停摆时间拉长,对经济影响可能加剧。
AI行情退烧拖累隔夜美股连跌第3天、联准会进一步降息的预期降温,以及美国总统川普稍早前宣布下月起对所有品牌药或专利药品徵收税率高达100%的进口关税,受此衝击,周五亚洲股市普遍下跌,台湾和南韩股市表现尤其疲弱。
儘管辉达止跌小涨0.4%、苹果涨近2%,但由于最新发布的经济与就业数据意外强劲使联准会降息前景的不确定性升高,以及受到美国公债殖利率上扬和一度受到追捧的AI热门股甲骨文下挫影响,周四(9月25日)美股四大指数同步连跌第三天。甲骨文大跌5%,亦连跌第三天。投资人对这波AI行情的质疑挥之不去。最近市场的动向反映出投资人对迭创新高的股票估值感到担忧,也担心某些重大合作协议使AI产业可能存在有风险的闭环关系。
美国最新消费者信心数据欠佳,投资人观望联准会利率决策会议,华尔街股市12日走势分歧,道琼工业指数低开30点,跌幅一度扩大至294点,标普500指数盘中最多涨0.19%,站上歷史新高,收盘轻微倒跌,那斯达克指数盘中扬升0.63%,亦创下盘中新高纪录,收盘再创歷史新高。
欧洲股市周一全日走高,收在上涨,法国股市也收在上涨,在周一稍晚国会进行不信任投票前,投资人保持冷静。
欧洲股市周二下跌,指数来到近一个月最低;目前投资人对全球主要经济体的财政压力感到担忧,导致公债殖利率上升,欧股出现广泛的出售。
受到国防股的支撑,欧洲股市周一收在上涨;此外有研究数据显示,丹麦药厂诺和诺德(Novo Nordisk)减肥药Wegovy,比美国礼来(Eli Lilly)提供的药物具有更好的心臟保护效果,带动股价上扬。
美国联准会将基准利率维持在4.25%至4.50%,符合市场预期,儘管有关税不确定因素,主席鲍威尔对货币政策保持耐心。富达投资认为联准会将评估关税对经济和通膨的影响后,才会做出政策调整,而明年因联准会有两个席位将替换,预料联准会将逐渐转向鸽派。
川普政府不断加重对鲍尔的炮火,为要施压这位联准会主席调降利率,但华尔街日报资深专栏作家麦金托(James Mackintosh)撰文指出,美总统川普为的就是希望得到更低的政府借贷成本以及更便宜的房贷,但实际上他的攻击火力愈大,就愈难得到他想要的结果。
日本与美国达成贸易协议,让长达数个月的谈判僵局画下句点,由汽车股领军,周三日经225指数飙涨1,396.40点或3.51%,收在41,171.32点,创下一年来新高。东证一部指数大涨3.18%,收在2,926.38点。
分析师警告,当联准会的独立性受到攻击,可能引爆撤离美国资产的逃命潮。连川普的同党参议员甘迺迪(John Neely Kennedy)也不挺,甚至警告联准会主席鲍尔若遭到革职,股市和债市都会瞬间崩盘。
儘管美国总统川普仍然时不时公然施压要联准会主席鲍尔「降息,否则就辞职」,但最近华尔街却不以为意,认为川普只不过是虚张声势,而鲍尔的央行总裁职位仍是安全稳当的。CNN报导指出,近来市场一直都没有「押注」联准会主席鲍尔被开除的可能性,这表示,一旦川普令投资人措手不及,做出了在法律上具争议性的举动来控制联准会,那么市场就可能出现激烈反应。
周三(7月16日)美股陷入震盪,终场三大指数翻红作收,那斯达克指数再创新高。一名白宫高层透露美国总统川普即将开除联准会主席鲍尔,这个消息一度使金融市场再度上演美股债匯「三杀」局面。川普随后否认相关报导,带动美股反弹,但投资人仍然担心他可能推进这个针对央行总裁的「拔官」计画。受ASML展望保守、股价下挫影响,费城半导体指数收跌0.39%。
富达国际最新全球股票观点指出,儘管关税谈判或延宕经济復甦,资本市场对部分区域风险评价已有所调整。新兴市场因基本面与政策支持上调至加码,而英国股市则进一步降评至强力减码,建议投资人配置策略须同步调整。
随着财政政策成为各国经济的主要引领工具,长期「低迷」的日本债券近期的波动值得关注,而日本作为全球主要债权国之一,其政策走向可能产生深远影响。