高志銘上周投資報酬
高志銘上周投資報酬
本周操盤心法
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本周投資組合
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受阿根廷債務違約利空衝擊,國際股市重挫,不僅美股道瓊直探半年線,與國內電子股連動性高的費半也再次跌破季線,將形成台股的回測壓力。理周投顧主筆分析師高志銘表示,此時鎖定中國利多政策的受惠股,應較能有抗跌效果。

高志銘表示,台股權值龍頭已領先跌到半年線,反觀受到政策強力作多剛轉強表態的中國股市,有機會成為資金的最佳避風港。

高志銘指出,中國政治局會議定調經濟「注重定向調控」,不僅貨幣政策開始轉向寬鬆,同時放鬆限購令來搶救低迷的房市,帶動近期房產股出現大漲行情,預期此趨勢將吸引資金開始尋找國內概念股,在中國從事房產業務的F-鼎固(2923),將是最大受惠者。

隨中國製造業升級自動化趨勢成型,將帶動機器人設備需求,在機器人控制器及視覺導引領域領先同業的凌華(6166),自主開發的3D智慧型視覺輔助定位系統,為市面上唯一能相容各大主流產業用機器人的解決方案,例如蘋果供應鏈中的機器人控制器,不少就是由凌華間接供應。

透過轉投資順勢搭上中國電子商務崛起大商機的寶隆(1906),受惠首季出售斗六土地的業外貢獻及第2季持有榮成12.9萬張股票的現金股息入帳,上半年EPS衝上1.43元,創下近十年同期獲利新高。

近年積極調整營運結構的連接器廠矽瑪(3511),全力開發NB、智慧型手機及雲端伺服器等新產品,上周五在公布第二季財報虧損後,出現利空不跌的強勁走勢,似乎頗有利空出盡的意味。

此外,高雄石化氣爆,將引發市場出現不鏽鋼管線更換需求,不鏽鋼廠股價均出現大漲走勢,加上鎳價漲價效益,預期相關供應鏈財報能交出亮眼的成績,上周五彰源(2030)股價衝上漲停。

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