隨巴西選情增溫,近期公布的民調牽動股市變化,最新民調顯示,替代卡布斯的新任總統候選人席爾瓦(Marina Silva)政治聲勢堅強,市場看好巴西更換新總統契機提高,使股市連漲,統計巴西聖保羅指數本波自低點反彈將近30%,逐步站穩58,000點大關。

ING巴西基金經理人白芳苹表示,最新民調顯示,總統羅賽芙於第1輪選舉獲得36%支持率,Neves為20%,席爾瓦躍升為21%(先前卡布斯為9%);若進入第2輪選舉,假如是席爾瓦與羅賽芙對決,民調顯示席爾瓦將拿下47%選票,勝過羅賽芙的43%,兩雌對決,羅賽芙未必勝出。

白芳苹認為,席爾瓦順利替補卡布斯且政治實力堅強,使巴西總統大選愈來愈烈,目前市場反應10月5日大選將延長至第2輪的10月26日,投資市場普遍對席爾瓦政策反應正面,目前改朝換代的「希望」行情仍在上演,但要留意巴西基本面仍偏疲弱。

施羅德投資新興市場股票團隊副主管費爾德(Nicholas Field)指出,巴西正在重新平衡體質,目前巴西整體經濟已經逐漸改善,股市評價低廉,世足賽巴西未奪冠加上總統候選人換人,衝擊現任總統選情,有助股市上漲,未來可以觀察選舉後政府推動的經濟政策情形。

摩根巴西基金經理人路易斯.凱瑞(Luis Carrillo)指出,相較MSCI世界指數,目前巴西股市的股價淨值比來到10年來相對低檔,搭配選舉行情持續發酵及資金追求高息資產的趨勢,投資價值不言可喻。

復華全球大趨勢基金經理人呂丹嵐表示,隨地緣政治風險稍降,加上美國升息預期降溫,帶動資金持續回流新興股市,巴西股市因為有大選題材,加上巴西央行持續採取信貸刺激措施刺激內需,使相關類股表現相對突出,接下來可關注相關政策改革。

元大寶來新興市場ESG策略基金經理人張哲銘表示,巴西股市持續上揚,聖保羅交易所指數8月以來上漲超過4.5%,主因受惠於民調顯示現任總理的支持度落後最主要競爭對手,投資者憧憬新政府上任能有一番新氣象等利多因子帶動,後續重點觀察指標包括央行利率決策、匯率、總經數據與最新選舉民調結果等。

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