台股昨(23)日雖回檔修正,鴻海(2317)、大立光(3008)卻持續上漲1.72%、0.98%,收盤82.9與3,080元雙雙創下波段新高,瑞銀證券指出,反應的是iPhone基本備貨效應,由於目前庫存水位正常、備貨謹慎,今年底出現庫存危機機率不高。

瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文表示,蘋果對於iPhone7與iPhone7 Plus備貨態度的謹慎,反應在國際機構投資人對明年新款iPhone硬體規格為何的興趣相對較高上,其實非常合理。

根據花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋最新出爐的預估值,第三季與第四季iPhone備貨量將分別達4,900與7,200萬支,其中今年下半年iPhone7與iPhone7 Plus合計備貨量約為7,700萬支,仍低於去年下半年iPhone6S與iPhone6S Plus的8,500萬支。

賴昱璋認為,對大立光、緯創、和碩等iPhone供應鏈來說,Q3可望重拾獲利成長動能,受到iPhone備貨效應影響,鴻海與大立光股價分別上漲1.72%與0.98%,收盤價82.9與3,080元雙雙創下波段新高。

值得注意的是,賴昱璋指出,受惠於消費者反應不錯,及可從印度等市場擴大市佔率等因素,已將iPhoneSE第三季出貨預估值由600萬支調升至1,300萬支,剛好可以抵消iPhone6S需求的疲弱,因此,將Q3 iPhone下單量預估值由4,500萬支調升至4,900萬支(季與年成長率分別為23%與-4%)。

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