朝鮮風雲變 兩岸成避風港

北韓昨(29)日試射導彈,首次飛越日本上空,引發美、日不滿。圖/美聯社

北韓射飛彈,亞股挫咧等!北韓發射飛越日本領空的中長程飛彈,昨(29)日衝擊亞股全面收黑,台股無可避免下跌,但跌幅僅0.28%,以10,496點做收,10,500點與5日線宣告失守。外資法人評估,朝鮮半島政治情勢緊張將迫使國際資金撤出韓股,並以陸股與台股為首的大中華股市作為避風港。

歐系外資券商主管表示,從北韓昨天飛彈最後落點在日本外海做法來看,對象應該會是美國與日本,而非國際機構投資人較為擔心的朝鮮半島,因此,這波全球股市修正,還是以「漲多找理由賣股票」視之,但對國際資金而言,仍會有下列兩項變化:

一、在美國聯準會與歐洲央行持續對外釋出鴿派訊息後,市場對於進一步升息的預期再度壓低,相信接下來從美股回流亞洲新興市場的資金部位還會更大,有利於大中華股市資金動能。

二、基期較低、在這波全球股市大漲過程中幾乎沒有什麼動靜的陸股,將是國際資金回流亞洲新興市場的最大贏家,由於台股中非科技股與陸股連動性較高,將確立「從科技股輪動到非科技股」主軸。

除了來自全球的避險資金外,台股內部也進行類股輪動,歐系外資券商主管表示,資金很明顯從大立光等蘋果供應鏈轉至較具題材的非科技股。

8月前往香港與新加坡拜訪51位國際機構投資人的摩根士丹利證券台股策略分析師程世維指出,在新iPhone推出前,客戶對於非科技族群有著相當高的興趣,但同時也可看出,客戶對於次類股基本面多空看法並未定調,如食品飲料與電子商務等,目前較為看好儒鴻、巨大、美食-KY、億豐、鑽全。

(工商時報)


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