操盤心法-強勢股轉弱調整 留意類股強弱變化

加權指數 1061205(日線圖)

盤勢分析: 受到外資調降台積電評等、費半指數大跌破季線、蘋果新機明年第一季銷售可能不如預期消息影響,台積電股價拉回跌落季線,鴻海和大立光跌破年線,電子類股指數轉弱相繼跌破季線和半年線,所幸金融和塑膠類股轉強創反彈高點撐盤,化解電子類股重挫壓力,大盤低檔力守半年線小彈,但9周KD值已交叉向下且開口放大,出現中期轉弱整理訊號。

今年台股由台積電為主的電子類股領軍上漲,金融和塑化等傳產股表現平平,大盤K線圖和電子類股K線圖相近,但大盤於11月下旬再創10,882反彈高點,電子類股卻未能突破月初的471.76高點,率先轉弱向下跌破季線和半年線,12周RSI跌落50以下,強勢族群(記憶體、矽晶圓、被動元件、3D感測、部份新蘋概股等)相繼轉弱,金融股反而補漲創反彈高點,周二續創1,203點反彈新高點,塑化股也因油價上漲和石油輸出國組織(OPEC)延長減產激勵轉強,類股表現明顯強弱易位。

依台股過去只要強勢類股明顯轉弱,補漲股輪漲通常無力支撐盤勢,大盤中期轉弱調整在所難免,短期指數再度回測半年線和7,999低點延伸上升趨勢線支撐,多頭能否力守攸關中期走勢強弱,因台股自2016年5月下旬彈回半年線後,多次拉回都未跌破半年線,12周RSI始終守在50多空均衡點之上,如跌破且季線反轉向下、12周RSI也跌落50以下,代表多頭慣性已改變,可能進入級數較大的中期調整,有回測半年線至年線間支撐壓力。

接下來強勢族群補跌及修正的情況(指標股能否守住月線)、費城半導體指數和台積電能否彈回季線,電子類股能否止跌彈回半年線448點以上,其12周RSI彈回50以上,都是重要強弱觀察指標。

操作建議:

中期走勢轉弱,要觀察是否和過去一樣守住半年線即反彈向上,偏向高檔震盪的時間波整理,或是較大的空間波修正,因應的操作策略自是不同;如是時間波修正,那強勢股很快就會止跌,整理後轉強再帶動個股輪漲,逢低可留意守住月線或季線,仍維持中多趨勢的業績股;如強勢股無法止跌,跌勢壓力擴散至補漲股,那修正的空間較大,中期整理時間會拉長,反彈宜減碼因應。

短期以10,500點能否守穩作為中期強弱轉折觀察點,指數可以短暫跌破支撐或12周RSI短暫跌破50,但要守住大盤彈上萬點後,高檔震盪區間10,033低點和10,257低連線10,400點支撐後,要能快速彈回季線以上。

建議反彈先減碼保持操作彈性,在10,500點守穩下,再逢低選股作多,短期留意金融股和塑化、散裝航運等傳產和補漲股,中期大盤整理告一段落後,仍聚焦被動元件、3D感測、人工智慧、能源車、自動化、5G相關、雲端和伺服器等趨勢類股。

(工商時報)


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