世芯-KY(3661)近來股價表現亮眼,亦為權證市場矚目標的,法人看好世芯受惠高效運算、AI、機器學習等趨勢,已帶動委託設計(NRE)比重持續成長,今年毛利率將突破30%大關,全年每股盈餘(EPS)有機會突破6元。

世芯去年第4季因產業淡季所致,量產單大幅減少,單季營收為7.25億元,季減少54%,不過,毛利率受惠於NRE的比重增加關係,單季毛利率則上升到48.83%,EPS為1.32元;去年營收為41.77億元,年增13%,毛利率則為29.67%,全年EPS為5.08元。

世芯現已接獲AI特殊運用晶片(ASIC)訂單,一旦智慧物聯網商機爆發,將可望帶動業績進入高速成長階段。今年首季已受惠於比特幣飆漲,新增數個比特幣客戶,預估整體NRE營收占比約為49%,再加上AI產品在北美市場的斬獲,首季估計業績淡季不淡,單季EPS將落在1.16元。

法人認為,世芯雖然量產部分,少了日本Supercomputer與ISP客戶的營收,但另新增比特幣量產的營收,預估貢獻營收約51%。

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