時序接近6月,市場資金開始備戰下半年旺季行情,各投顧研究機構根據後市展望,陸續更新投資評價,看好族群包括漲價概念股、電子零組件、原物料、金融等,共有台泥、國泰金、上銀等15檔獲法人點名推薦。

凱基投顧分析師張明祥表示,下半年旺季可聚焦三大主軸,第一為5G、汽車電子,長線產業趨勢正向;其次是塑化、水泥等漲價受惠股,因報價上漲帶動獲利成長;另外,去年力道略顯不足的手機換機潮,也有機會在新機價格帶調整下刺激銷量增加,相關零組件今年成長可期。

展望後市,統計5月以來投顧對產業最新看法,樂觀喊進且仍有機會向上的個股共有15檔,包括金控的國泰金、富邦金;傳產股台泥、亞泥、中橡、上銀、和大,電子股則有國巨、華新科、奇力新、南亞科、義隆、晶電、同欣電、可成等,下半年各擁利基題材。

金融族群具備美國升息與獲利大幅成長兩大利多,5月以來備受法人關愛,金控雙雄國泰金、富邦金累計獲推薦次數皆超過10次以上,旗下銀行、壽險利差擴大,有助獲利提升。

元富投顧總經理劉坤錫指出,目前盤面熱點仍在漲價概念股,以國巨為首的被動元件、矽晶圓、記憶體等,由於短期供需狀況不易緩解,產品報價欲跌不易,基本面良好,因而上修投資評等,惟部分個股股價已在相對高檔,建議適度拉回操作較佳。

元大投顧看好蘋果iPhone新機可望在6月啟動拉貨,業績率先增溫的族群以上游電子零組件為主,3D感測預期擴大應用在3款新機,相關族群出貨動能逐漸轉強,且因設計難度增加,金屬機構件廠也將同步受惠。

法人認為,蘋果對金屬機殼採用率提高,可望帶動主要供應鏈可成業績進補,首季獲利雖遭匯損拖累,EPS低於市場預期,不過第2季起在高階筆電需求提升,以及iPhone機殼設計與製造難度提高,可成將維持穩定領先地位,有利平均售價及市占率提升。

#國泰金