台積電將於6月25日除息8元,正式引爆重量級企業除權息行情序幕。法人預估,上市櫃公司今年配息總額上看1.5兆元,將使加權指數蒸發434點,所幸「股息發放王」的台積電敲定於7月19日發放2千餘億的股息,這筆活水有望回頭加碼股市,成為市場資金「新勢力」。

台股已步入股東會旺季,上市櫃公司除權息題材持續發燒,尤以台積電及雙金控(國泰金、富邦金)引領首波除息行情。市值王的台積電於6月25日除息8元,將於7月19日配發2,074億元現金股利。富邦金及國泰金緊接著在6月26日除息,分別配發2.3元及2.5元股息,領息日亦決定於7月23日及24日發放,金額分別達235與314億元。該3家指標公司股息總額高達2,623億元。

至於尚未拍板除權息日期的重量級公司,尚有擬配發現金股利的大立光72.5元、精華25元及統一超25元待除息,股后國巨今年配發15元股息、2元股票股利也倍受市場關鍵。法人指出,這些高股利公司一旦拍板除權息日及股息配發日,將掀起第二波除權息行情熱潮。

第一金投顧董事長陳奕光分析指出,台股權值股長期都有穩定獲利以及配息,高現金殖利率吸引中長期投資性買盤,也獲國際資金買盤青睞,看好台積電、國泰金及富邦金等指標公司除息後填息行情,預期參與除息後配發的股息收入,再投入加碼機會大,將支撐台股到第3季指數維持高檔震盪格局。

陳奕光表示,台積電雖有部分持有者考量課稅因素,在除息前賣出且轉進到台灣50 ETF,但除息後藉由賣出台灣50ETF,再買回台積電,維持投資部位。

此外,金控今年以來獲利表現佳,第3季有投資收益挹注財報,加以美國聯準會升息後,海外投資部位收益增加題材,將是除息行情的重要風向球。

日盛投信上選基金經理人陳奕豪表示,美國聯準會如預期升息1碼,ECB(歐洲央行)會議結果與市場推估年底結束QE的預期相當;台股觀察指標在匯率,而匯率波動關鍵在外資動態,產業持續輪動,電子業具車用相關以及漲價成長類股持續看好,進入iPhone發表前的旺季備貨,蘋果概念股有機會反彈;傳產則看好升息題材、與通膨相關為主軸。

陳奕光說,受到中美貿易戰再掀波濤,台股上周五(15日)大幅震盪後指數仍站回月線上,顯示買盤力道強勁,研判短線將續攻今年高檔11,270點,指數上檔為11,300點,下檔11,000點支撐強勁,除息所蒸發的指數並不足為懼。

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