電子股連三日成交值占比衝上75%,市場資金出現蹺蹺板效應,配合大陸宣布「一帶一路國際合作高峰論壇」25日登場,激勵長榮、中鋼、台泥等一帶一路概念股上揚;尤其航運、鋼鐵股先前受貿易戰衝擊漲幅落後,19日表態補漲,航運股指數收66.55點創去年2月6日來新高。

上市航運類股指數及鋼鐵類股指數19日同步走揚,但累計今年來仍僅各上漲3.37%及4.18%,相較於電子類股大漲17.75%,表現相對落後。統一投顧董事長黎方國表示,航運股及鋼鐵股是中美貿易戰受害族群,股價基期低,配合貿易戰有解,貨櫃及散裝航運下半年都有機會翻揚,此時剛好有一帶一路題材,對股價有正面激勵效果。

黎方國分析,一帶一路主要是去瓶頸、去槓桿,透過海路及陸路展開海外輸出,以協助一些較落後國家進行基礎建設,也有助於中國鋼鐵、水泥等產能去化,可謂一魚兩吃,台廠若在大陸設廠,如台泥、亞泥等都有機會受惠,鋼鐵股、航運股有機會藉此展開補漲行情。

兼具一帶一路題材的健和興等中概股族群,19日股價表現不俗,國泰中國A50經理人鄭立誠指出,近期大陸經濟數據表現優於預期,反映大陸經濟正逐漸好轉,例如以美元計算,3月出口年增率回升至14.2%,大幅優於預期,顯示中美貿易戰緩和之際,大陸對外出口壓力明顯降低。

鄭立誠表示,近期美國可能在貿易談判中,對大陸產業補貼條件的立場有所軟化,有利後續雙方談判。專家認為,大陸經濟環境好轉可望為中概股添薪。

#中概股