美中貿易戰從口水戰、關稅戰,又升級到禁購戰,在雙方火力全開下,食衣住行概念股,包括卜蜂(1215)、統一(1216)、台南(1473)、聚陽(1477)、中工(2515)、台灣高鐵(2633)、美利達(9914)等食衣住行概念股,成為法人資金轉進的避風港。

其中,統一、中工、台灣高鐵三家公司,自本周以來,獲得三大法人逾萬張買盤進駐,最受法人青睞。統一第一季合併營收1,077.92億元,受惠轉投資子公司包括統一中控、統一超商、統一實等獲利成長,稅後盈餘52.76億元,年增23%,EPS 0.93元,獲利頗佳。

台灣高鐵今年首季稅後淨利達22.88億元,季增12.6%,年減4.64%。高鐵2019第一季單季獲利創歷史第三高及同期次高,EPS 0.41元,毛利率、營益率、稅後純益率三財務指標皆優於去年第四季。

法人分析,民以食為天,吃吃、喝喝內需型類股,如味全、美食-KY、寒舍等,擁有龐大土地、具開發價值的資產概念股如士電、農林等,人要衣裝、佛要金裝,穿著的需求,使紡織業營收持穩,加上生產供應鏈早已在全球布局,此次受到美中貿易戰火影響相對輕微,因而成為近日市場資金轉移的標的。

而行的部分,汽車類股也屬內需型產業,自行車產業雖為外銷型,但法人評估,巨大中國製造出口美國約占營收一成,若課徵25%關稅,生產線將全數移轉台灣廠調撥產能生產。美利達中國製造出口美國約佔營收5%,去年第四季已將生產線挪回台灣,因此,美國對中國輸美自行車課徵25%關稅,對這兩家台廠影響有限。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,美中貿易戰對台灣產業的影響,為加速台廠資金回流台灣,資產營建及內需相關產業有望因而受惠,水泥、紡織、食品等內需產業,與貿易戰較無直接影響,吸引法人資金流入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則表示,面對美中貿易戰風雲再起,市場對於科技股的偏好轉移,較不受關稅議題影響的個股關注度升高,如搬遷出口美國生產線回台、反映電動自行車市占成長的自行車廠;具利基優勢、營運較穩健的製鞋業等,以及中長線需求穩定增加的醫材類股等,短線皆可留意。

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