習川會後達成休兵協議,市場緊張氣氛緩和,消息面中美貿易戰問題出現轉圜,且資金面因聯準會(Fed)降息預期,加上電子旺季將至,台股技術線型仍強,還有除權息行情助陣,但後續仍須留意中美談判進展最新變化,建議以台股基金分批布局下半年展望明確產業。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,下半年多國經濟成長進入趨緩,主要是受到上半年貿易戰與景氣循環走入高原期關係,6月Fed會議態度轉為更鴿,令7月降息機率大幅攀升,市場普遍預期下半年有望降息1至2次,且市場資金寬鬆,隨著中美貿易戰休兵,指數區間震盪整理格局,重點在個股表現。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為,中美貿易戰休兵,市場風險偏好略回暖,但接下來仍須留意相關議題發展,及外資動向,建議台股仍以選股為主,以具備產業與營運成長趨勢、殖利率優勢、營收獲利政成長標的佈局。產業則是看好5G、資料中心、Server等成長前景佳類股,受不確定性影響程度低的民生消費和利基型傳產股。

宏利台灣動力基金經理人游清翔指出,華為智慧型手機大舉奪得市佔率,4G以及5G基地台佈建商機的台廠供應鏈台廠優於預期表現,貿易戰休兵及華為解禁,台股以次產業以及個股表現為主,基本面復甦個股為重點,包括5G、ABF載板、功率放大器、TWS真藍牙耳機、電動車、e Bike及消費領域。

就產業面來觀察,陳奕豪強調,半導體因5月貿易戰出現雜音,7月海內外公司法說會對第三及第四季的展望將是續漲關鍵,而先前貿易戰加劇導致大陸加速5G布建速度,也加速國產替代的速度,均成為未來的熱門焦點。族群方面可關注5G、AI、ABC概念股、中國芯、國產替代、雲端運算、半導體、高殖利率且穩定成長股。

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