習川會後緊張情緒舒緩,加上主要央行偏鴿帶動,市場投資氣氛顯現好轉,其中東協五國股市近一個月全數上漲,更一舉重回20、60、200日均線之上,連帶相關基金表現水漲船高,近一月績效來看,前五強基金績效都超過6%,表現相當亮眼,後市值得多加留意。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,雖然5月中美貿易戰火影響,東協股市遭受波及而表現震盪,6月底達成重啟協商,市場投資情緒回暖。觀察東協國家這幾年推動經濟發展和改革政策,及投資環境的改善,有助吸引廠商投資,加上中長期東協勞動人口持續增長,中產階級擴張和收入成長,均有助帶動消費需求,投資前景不看淡。

日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文指出,主要央行轉為寬鬆貨幣政策立場,有助支持股市表現,東南亞印尼6月20日維持7天逆回購6%不變、但下調貸款機構存準率0.5%,印度6月6日降息1碼至5.75%、為今年第三度降息。6月東協PMI指數49.7,顯示經濟放緩壓力大,後續需持續關注。

宏利投資管理印度股票專家Rana Gupta認為,受惠結構性改革,及未來五年印度政府趨於穩定,可望實現較高的增長趨勢,只要作出適當政策轉向,以調配更多資源作出基礎建設投資,配合經商環境進一步改善,印度股市可望有樂觀表現,相對看好民營銀行、工業與消費產業。

群益東協成長基金經理人高浩偉分析,泰國大選結果合乎預期、5月MSCI權重為東南亞唯一調升,至6月底連續6周獲得外資買超,相關政策延續下,可望持續帶動產業和經濟發展。印尼近期獲S&P意外調升債信評等,後續關注企業第二季獲利是否轉強。菲律賓第一季企業獲利表現不俗,貨幣有寬鬆空間,股市評價可望上升,表現也可留意。

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