美國上周公布6月非農新增就業人數,結果大幅優於預期,降低市場對於聯準會降息的期待。加上上周台灣權值股面臨轉單效應,使得外資流出。根據彭博統計上周外資資金流向,台股小幅流出0.4億美元。 泰國連續七周獲得資金淨流入,上周吸金3.3億美元奪下吸金王寶座;印尼連續三周獲得資金淨流入,上週淨流入0.7億美元。整體而言,新興亞洲今年上半年吸金261.7億美元,其中以印度吸金幅度最大。

由於美國勞動市場數據強勁,壓抑市場對聯準會降息的預期,美股上週五全數收跌,美國公債殖利率與美元指數同步上揚。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,本周可關注聯準會主席鮑威爾在國會的半年度聽證會發言,預期將會對於降息的政策有更明確的說明。

觀察台股整體表現,周俊宏表示,六月底G20會議,中美雙方對於貿易議題釋出善意之後,台股短線利多已於上週消化完畢,接下來回歸基本面表現。短線上,不確定因素仍較多,長線則受制於中美談判的後市發展。建議投資人多留意中美談判的進展,此項不確定因素對於經濟的影響,不可輕忽。

至於台商回流部分,周俊宏表示,目前估計,業者目前承諾回流金額達4,300億元,儘管短線上,轉移生產線將會增加成本,影響獲利。但對高端科技公司而言,長線仍是利多。

在選股上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,順應長線趨勢,5G相關的PA功率放大器、散熱模組等,都具投資機會。此外,中美貿易議題在下半年仍為市場的不確定因素,因此,在投組中也同時納入較具防禦性的類股。

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