蘋概股6月營收回神,在季底拉貨效應下,包括台積電(2330)、台達電(2308)、日月光投控(3711)、鎧勝-KY(5264)、玉晶光(3406)等14檔個股皆繳出月增、年增雙增成績單,業績出色的個股,股價率先強漲表態。

其中,機殼廠鎧勝-KY6月營收36.15億元,年增逾57%,月增逾37%,股價自7月起急拉,漲幅逾15%,鎧勝-KY下半年營收將自谷底回升,主要是第三季iPhone出貨,NB市占率提升,且Apple Watch下半年開始出貨,三大利多題材推升業績及股價急拉。

正崴受惠於蘋果AirPods等無線藍芽耳機、AR/VR、資料庫中心高容量傳輸及電動滑板車等新產品出貨放量,下半年業績看好,10日放量走高,中場攻上漲停板直到終場,收在35.8元,拉出第一根紅K棒。

MacBook過去所採用的蝶式鍵盤因「回饋感不夠、較易故障、沾附灰塵」等問題,設計上可望變更為剪刀腳鍵盤,精元受惠新式鍵盤,價量齊揚,7月以來已大漲逾三成,成為盤面亮點。

瀚亞股票研究部主管劉博玄分析,蘋果概念股因旺季效應走強,iPhone新機改款有限,今年銷售量有下修可能,估計2019年新機銷量可能在1.6億支~1.8億支,但7~8月進入拉貨旺季,蘋概股業績升溫。

在操作上,他看好產品規格升級、市占率提升者兩大類型,以及手機以外的蘋概股,由於iPhone已屬成熟性產品,蘋概股業績成長性有限。

元大投信認為,下半年新iPhone、MacBook、iPad與全新改款AirPods即將亮相,相關零組件從6月開始積極備貨,帶旺供應鏈營收表現。

此次新iPhone規格小升級,例如新增三鏡頭、Type-C充電、mPI天線軟板,相關受惠股如光學、軟板/PCB打件、連接器、PA等族群業績,將優於其他蘋概股,新款iPad和MacBook也將導入新的面板設計規格,對面板、背光模組供應鏈也有正面貢獻。

國泰證期經理蔡明翰指出,9月iPhone新機即將亮相,蘋概股回升力道會更強,雖市場對今年iPhone銷售業績觀望,但鋪貨效應仍存在,第三季旺季效應仍將帶領營收回升。

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