6月底G20習川會優於市場預期,短線市場情緒有利於風險性資產表現。AI產業需求趨勢未改,景氣下半年有望轉佳,除全球5G商轉應用持續增加,未隨貿易戰有所止步外,根據國際知名調研公司Canalys報告顯示,全球5G手機出貨量占整體智慧型手機比重預估將逐年攀升,至2023年可望超越5成,AI仍具長線投資商機。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示,美國暫時未對大陸再度加徵關稅,並同意美國企業可恢復供貨給華為,中美貿易戰暫時休兵並重啟談判,市場氣氛轉佳,短線華為相關供應鏈、半導體大廠等類股應聲走揚。

短線市場情緒有利於風險性資產表現,美國對大陸未來是否再加徵關稅,仍須視雙方後續談判進展而定,尚待觀察,但在市場信心回穩,加上美國降息預期下,預料將有助美股及相關科技類股表現。

進一步觀察產業趨勢面,AI產業需求趨勢未改,景氣下半年有望轉佳。郭德齊表示,除全球5G商轉應用持續增加,未隨貿易戰有所止步外,儘管華為先前遭美國封鎖,在產業需求不變以及轉單效應下,帶動了亞洲新興供應鏈成長。

據野村證券統計,越南及台灣為中美貿易衝突下最大受惠國,分別約帶來國內總產值的7.9%與2.1%貢獻;且受華為制裁影響,三星5G設備市占率已於第一季揚升至37%,位居領先地位。

國際知名調研公司Canalys報告顯示,全球5G手機出貨量佔整體智慧型手機比重,預估將自2019年的0.9%逐年攀升,至2023年將成長至51.4%,複合年成長率為179.9%,出貨量將正式超越4G手機,顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,近期地緣政治與貿易戰戰時退場,台股回歸基本面表現。趨勢上,5G持續發展,讓全年營收下修的警報目前暫時解除,儘管第四季仍存有不確定因素,若推出電子新平台,明年成長可期。

周俊宏表示,科技股仍為台股主要布局重點,隨著AI、IOT、HPC、5G等產業興起,有望帶動IC設計整體族群上漲,看好相關類股長線表現。

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