外資連六個交易日賣超台股,惟內資資金發威,推升台股連續2個交易日走揚,日K連2紅,主要靠著政府基金、投信等內資積極回補持股,尤其投信回補股走勢熱絡,力抗外資減碼台股的壓力。

根據統計,投信8月以來買超台股24.03億元,但外資8月以來大舉賣超台股1,033億元,外資賣超台股的力道相當猛烈,拖累重量級權值股跌幅頗重,由於外資的資金配置有全球性考量,因此往往資金移動短期內要轉向不容易。不過,適逢總統大選,政策積極偏多,政府基金及投信則積極加碼,尤其具有業績題材、前景展望佳的個股為主。

近期投信買超的個股有華通、欣興、嘉聯益、晶焱、精元、台光電、技嘉、臻鼎-KY、良維、佳世達等個股,多數產業以5G商轉衍生的PCB股居多,包括華通、欣興、嘉聯益、台光電及臻鼎-KY等,在10檔買超股中PCB股就占了5檔,投信偏愛PCB股主因為5G題材的潛在商機,基本面上第二季財務及7月營收也都繳出亮眼的成績單。

其中軟板廠嘉聯益第二季EPS為0.35元,優於去年同期0.28元,累計上半年EPS為0.44元,優於去年同期0.39元規模。嘉聯益7月營收年增49.61%表現強勁,主要第三季進入傳統的銷售旺季。

主機板廠技嘉7月營收年增26.6%,挾著第二季財報優於預期及進入傳統旺季、顯卡庫存去化,主機板新品推出以及輸美產品全部移回台灣廠生產,中美貿易戰影響有限,搭配伺服器客戶恢復下單,法人估算第三季出貨量將優於第一季。投信回補技嘉相當積極,持股增至3.54%。

投信加碼的連接線廠良維近5個交易日漲幅達22.02%,投信法人買超主要基於第二季財報優於預期,EPS為1.72元,累計上半年EPS為2.84元及今年從3月開始單月營收均已經較去年同期成長,甩開谷底期。此外,良維與國內電源供應器大廠和組裝廠合作,共同出貨亞馬遜,打進資料中心的供應鏈商機。

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