時序進入第三季尾聲,市場聚焦年底前業績表現強勁族群,資金開始搶先布局。法人表示,看好半導體、PA、PCB、IC設計及雲端供應鏈五大產業將成盤面亮點,篩選台積電、穩懋、創意等14檔第四季營運「升績」可期的個股,有機會領漲台股衝刺萬一行情。

美國總統川普鬆口,考慮與中國大陸簽署臨時協議,緩解終端業者面臨關稅壓力。法人表示,此舉可能是貿易戰開打以來最有實質效益的成果,正值出貨高峰的電子族群受惠程度高,可望拉長旺季行情至年底,業績表現優於市場預期的機會也隨之提升,帶動一波評價調升契機。

群益投顧董事長蔡明彥指出,中美兩強劍拔弩張的情況出現好轉,外資持續回補台股,加上美國聯準會(Fed)本周降息機率高達100%,助攻台股向上挑戰萬一的力道,研判資金活水將鎖定在有基本面支撐,第四季到明年維持成長力道的產業,看好科技股5G、AI雙主流,相關供應鏈如半導體、IC設計、PA、PCB、雲端等族群。

綜合法人意見,多樂觀看待第四季產業表現,篩選上述五大產業中的績優股,包括台積電、力成、南茂、穩懋、宏捷科、台燿、聯茂、台虹、聯發科、創意、矽創、信驊、南亞科、英業達等14檔。

半導體指標台積電8月營收衝上1,061.18億元新高,隨著智慧型手機出貨旺季點火,以及5G需求顯現,市場預期台積電第四季業績,有機會較第三季繳出雙位數成長,因本周將配息,法人評估因基本面正值加溫期間,可望上演秒速填息戲碼,挑戰前高266.5元。

南茂下半年以來在記憶體封測訂單已見回溫,NAND Flash及NOR Flash需求強勁,推升業績逐步走高,因應下半年新款智慧機推出,客戶下單狀況逐步擺脫先前國際事件影響,有助於下半年面板驅動IC(DDIC)類產品營收成長,外資也提前啟動加碼布局,連11日買超力道未見縮減,合計敲進2.4萬張,持股占比來到46.74%波段新高,為外資9月以來積極認養的個股。

凱基投顧指出,目前為止大陸已規劃35萬座5G基地台投資,達4G的1.3至1.5倍,且因高頻、高速以及低抗阻規格設計,基板材料有很大比例需要更新,尤其以銅箔基板材料成長幅度較大,銅箔基板(CCL)廠可望受惠,台燿也在5G題材助攻下,12日股價強攻漲停,三大法人單日買超2,447張,押寶成長題材。

#產業