亞洲主要市場紛紛出台經濟刺激方案,疫情逐漸受控,此外也受惠全球寬鬆政策帶來的充沛資金效益。即使中美等各國陸續傳出有第二波疫情的可能性,但再度大規模封城機會不高,法人表示,由於全球資金充斥,對於漲幅相對低的亞股可分批布局,擇優投資更是關鍵。

富蘭克林證券投顧表示,隨全球經濟陸續解封,包含美國在內的部分國家地區新冠肺炎新增確診人數有上升跡象,不過,亞太地區包含東北亞、紐西蘭、部分東協國家皆已成功抑制疫情擴散,目前疫情控制的方式由大規模經濟封鎖,經由快速檢測與疫調,轉向控制小規模的區域疫情爆發,惟亞洲需特別留意印度6月經濟解封後疫情加速升溫,印尼與菲律賓新增確診病例雖未如印度嚴重,但仍須留意。

亞股中,陸股是法人相對看好的主要標的,安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,有鑑於二次疫情的防控、非大規模封城及小區精準管控下,A股後市正向。在宏觀經濟方面,大陸消費持續回溫,在防疫物資與歐美積壓訂單帶動下,出口連續兩個月優於預期。

另外,在當地基建、地產投資等內需產業帶動下,率先復甦,亦成為支撐陸股的重要因素。

在方向上,蘇泰弘建議可聚焦財政政策、推動城鎮化、民生消費等題材,掌握相關政策紅利題材。

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示,大陸經濟數據表現正快速回復到疫情前水準,經濟復甦的態勢並未改變,預期在疫苗尚未普及前,各項利多因子仍會存在,包括政府財政刺激政策及央行寬鬆貨幣環境。

投資策略上,在大陸與香港選股以低估值高分紅的消費、房地產與金融股為主,並看好必需消費和汽車產業;台股部分看好半導體、5G和蘋果供應鏈,未來將持續關注全球終端需求的變化。

富蘭克林投顧指出,東北亞國家疫情控制狀況較佳,因疫情遞延的需求復甦加以國際油價位處低檔,對於整體亞洲將帶來支撐,因此,布局策略上應側重長期趨勢性主題,包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材,其中大陸目前正處於轉型至高收入國家的過度期、有強勁的財政狀況、經濟結構往價值鏈上游邁進、新經濟產業比重較高,建議可作為新興市場布局核心。

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