台股由「無基之彈」逐步轉為「有基之彈」,利基型產業龍頭股也成為資金聚寶盆,搭配第二季財報將於8月14日前公布,美台超級財報周接棒演出,包括台積電(2330)、大立光(3008)等個股仍是盤面定心丸。

宏遠投顧副總經理陳國清表示,資金行情雖推升個股本益比,但近期無論美股或台股股價均有最後噴出的跡象,加上第二季財報即將公布,受新台幣強升影響恐有匯損隱憂,因此須提防主力大戶及公司派大股東賣股引發資金退潮,台積電及美股走向將是判斷關鍵。

大盤20日成交值創6月初以來新低,資金轉向龍頭股保平安,除權王台積電及股王大立光外,IC封測龍頭日月光受惠台灣防疫成果顯著,喜迎國際轉單商機,上半年營收創歷年新高後,隨5G、遊戲機、AI及自動駕駛等應用逐步發酵,公司也持續擴大資本支出,啟動新一波的成長動能。

NB廠今年大發「疫」外財,第二季在遠距商機發威及首季遞延訂單加持下,出貨量普遍出現明顯反彈,紛紛創下單季高峰,儘管法人認為第三季將面臨高峰修正,但一哥廣達在產品組合優於同業的情況下,配合伺服器零組件需求暢旺,以及切入5G市場,前景不看淡。

此外,電信三雄在5G正式開台後,也將在7月底、8月初迎來法說會,龍頭中華電針對消費市場的八大應用將於月底亮相,儘管國內資費削價競爭的方法一直為人詬病,但中華電在營運上不但有穩定的現金流,在股息上也有穩健配發的優勢,成為許多定存族的首選。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,目前盤面上除科技權值股依舊強勢外,中小類股盤整明顯,但長線上來看,不但國安基金不退場,民間資金同樣波濤洶湧,但畢竟大盤位階已高,短期震盪難免,投資人宜謹慎選股。

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