美股超級財報周重量級企業壓軸上場,至7月底前,指標性大企業有超微(AMD)、臉書、高通、蘋果、Google等,將接連公布財報,不僅牽動美股各大指數走勢,對台系供應鏈乃至台股行情,也有莫大牽引作用;法人認為,蘋果新iPhone面世在即,將是超級財報周最亮點。

IBM、可口可樂、德儀、微軟、特斯拉、亞馬遜、英特爾、推特、UA,先前陸續公布財報,展現超級財報周對市場的影響力。即將公告財報的美股重量級企業中,以蘋果在台灣供應鏈家數最龐大、重要性最高,引起最多關注,大型研究機構正式鎖定蘋果供應鏈接棒台股行情。

凱基投顧指出,蘋果新iPhone進度原本落後一~二個月,但根據最新調查,目前已縮小至四周以內,新機大趕進度、對供應鏈拉貨動能轉強。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則向旗下客戶強調,莫以大立光第三季平淡展望、錯認為新iPhone恐延遲,重申四款新iPhone「同步發表、先後發售」觀點,不但看好台積電優勢地位,於光學鏡頭投資順序上則以玉晶光為優先,再來才是舜宇光與大立光。

值得留意的是,「蘋果先生」郭明錤日前提出南韓Semco、陸廠舜宇光學,將陸續擠身蘋果鏡頭廠,迅速引發市場資金挪移,展現其在蘋果供應鏈研究的超高影響力,也引發外資圈辯論。

楊維倫認為,陸廠舜宇光初期只能從良率表現差的供應商處瓜分市占,2021年從iPad前鏡頭做起,營收只占其自身營收0.5%,加上iPhone、iPad鏡頭至2022年整體規模將再擴張,判斷兩年內仍是台系一線雙雄大立光、玉晶光的天下。外資分析師查訪供應鏈則指出,Semco出貨iPhone舊機種、舜宇光2021年才出貨iPad前鏡頭,二者距離供應鏈重要地位仍十分遙遠。

半導體最近熱鬧滾滾,全球風向球台積電已率先公告財報,並釋出驚艷市場的展望,激勵股價於法說後大漲,英特爾7奈米CPU延遲更刺激台積電與超微走高,接下來的超微、高通等都是半導體業國際型大廠,能不能再加持產業前景信心,相當重要。

再者,高通身為晶片領域龍頭,也是聯發科在5G系統級晶片(SoC)最大競爭對手,隨台積電高度看好5G智慧機滲透率,高通是否有相似看法,牽動產業神經。

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