全球股市瘋5G,相關概念股及指數成為疫後大盤多頭領頭羊,就連全球最大且進度領先的5G市場「大陸」也不例外。根據統計至7月17日,中証5G通信主題指數今年來上漲32%,同期間滬深300、上證綜合、深證成指報酬率分別為5.4%、10.9%、25.7%。

復華投信表示,主要在於大陸官方全力推動5G發展,且今年商轉才正起步,在基礎建設大量投入下,為概念股增添營運動能,成為今年陸股最具題材面及基本面的議題之一,預估5G主題投資因為有國家政策支持、最大市場商機及深度互聯網應用及完整產業鏈加持,將是陸股投資亮點。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示,中証5G通信主題指數最大的特色是,指數編制機構會根據5G通訊技術發展進程,定期調整成分股,增刪受益之通訊產業個股,例如2018年5G牌照尚未發放前原有納入光纖光纜族群,但在2019下半年隨5G商轉後光纖建設需求降低後剔除;今年6月定期調整進一步納入部分車聯網的短程通信技術公司,以及車載系統、無人機系統商等。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸股市盤整消化局部偏高估值,外部擾動不改中期趨勢,從企業盈利角度來看,大陸疫情防控大幅領先,企業復工復產繼續深化,企業盈利邊際改善,上半年主流從科技傳導至消費後,若企業獲利及經濟數據持續復甦,低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導,A股上市公司目前披露2020年中報業績預警的公司中向好的比例繼續上升至40%。

中信中國50經理人葉松炫指出,這次境內陸股很可能是短期資金行情推波助瀾,不過,資金行情再怎麼簇擁,股價仍將與基本面、產業未來展望維持一定程度的相關性;大陸基本面仍是全球主要國家中最好,據國際貨幣基金今年6月最新經濟預測,大陸不只今年經濟維持正成長,明年反彈幅度也是主要國家中最強。

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