近年來永續發展漸成為普世價值,企業永續經營的能力也備受投資界重視。證交所表示,結合環境、社會責任、公司治理(ESG)和高股息概念的國泰永續高股息(00878)ETF掛牌後,目前上市ETF達121檔,其中,22檔是投資台股的傳統原型ETF,且與ESG主題相關的就有3檔,規模都超過60億元,顯示投資人日漸認同ESG投資理念。

據統計,國泰永續高股息ETF上市首周交易熱絡,平均每天成交9萬張,日均成交金額約13億元,同時資產規模也從上市前的67億元持續穩步成長,突破百億元大關。

國泰投信表示,ESG責任投資為大勢所趨,這次與國際指數公司MSCI合作,採同步全球的ESG評鑑方式,針對ESG三大構面、10大主題、37個關鍵議題進行評量,希望為投資人精選台股市場中,既符合永續指標,又能夠維持獲利且股息穩健的公司作為投資標的。

國泰永續高股息ETF,追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,主要從MSCI臺灣指數成分股中,挑選出ESG評級高,而且近4季EPS大於零、市值規模達7億美元以上的台股公司,最後再依據股利殖利率為基礎來做排序及加權,成分股檔數計30檔,並設定個股權重上限為15%。

收益分配方面,這檔ETF成立滿60日後,會以每年1、4、7、10月最後一個日曆日為收益分配評價日,也就是採季配息。

國泰永續高股息ETF剛上市的一、二天,因為買氣強勁,使市場上的交易價格相較於淨值有偏高情形,曾出現3%以上較明顯的溢價,不過,目前已經收斂到合理的區間內。

證交所提醒,溢價幅度高代表投資人可能有買貴的風險,投資人在交易前,最好先了解ETF淨值與折溢價狀況,避免買在溢價過高的情況。

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