新興亞洲上周資金流向看來,多數皆遭贖回,台股更連續遭外資淨流出。法人指出,值得注意的是,外資上周淨流出的力道,是近五周內最小,約5千萬美元,至於越南股市繼上上周大力強彈,本周盤勢相對平緩,繳出1.1%漲幅,外資則已連兩周提款。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,近期台股盤勢呈現資金面、題材面多空交戰。資金面呈現「外冷內熱」,過去一個月,外資淨流出接近20億美元;但另一方面境外資金專法於8月15日滿周年,財政部表示,首年匯回的金額上看2千億元,境外資金回流有望成為台股新資金活水。

周俊宏解析,題材面來說,7月為電子股傳統旺季,上市櫃公司受電子類股挹注,7月營收創下今年新高,也創下歷年同期新高。但是,電子類股可能受到中美衝突升高影響。美國總統川普於上上周喊出要禁止美國民眾、企業使用「微信」,如果美國政府強制落實這道命令,後續可能對台灣蘋果供應鏈造成衝擊。

長期來說,選股仍以未來產業趨勢持續看好的個股為宜,例如Mini LED、腳踏車類股、遠距工作受惠股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,據worldmeters數據,越南7月每日新增病例數高達50例,但透過政府明快疏散人潮,實行普篩,部分封城,關閉餐廳、酒吧等高壓防疫措施。過去一周,新增病例數皆在30例以下,雖還不能說完全脫離危險期,但暫時看來疫情散播有趨緩跡象。

新冠肺炎疫情對經濟基本面的傷害暫時無法估計,但近五年來,越南胡志明指數在第三季上漲機率高達80%,平均漲幅為3.54%。

群益印度中小基金經理人林光佑表示,雖然印度當地的疫情仍未有效控制,但在封城措施陸續解除後,經濟動能回溫,也使得近期股市反應解封後的復甦行情,近三月反彈將近20%。

就評價面而言,林光佑表示,印度股市本淨比雖有回升,但仍處在十年來的絕對低位,尚未過熱,隨經濟動能陸續恢復,市場投資氣氛也轉為相對樂觀,另一方面,疫情的影響以及美中貿易爭端也促使跨國企業開始加強從印度採購或在當地設廠的投資活動,印度政府也趁勢推出對外招商措施和優惠,綜合上述條件,短線在疫情擾下市場仍波動難免,不過中長期而言印度市場的投資前景仍可期待。

#林光佑 #境外資金 #印度 #越南 #淨流出