美國商務部擴大對華為禁令利空打擊台股,台股日K連二黑,IC設計為重災區,第三季進入營運旺季的散熱族群,反而展現強勢走勢,為台股盤面交易重心,奇鋐(3017)19日攻上漲停,雙鴻(3324)、健策(3653)及超眾(6230)等漲幅在3~6%間。

台新投顧副總黃文清認為,美國商務部17日擴大對大陸華為的禁令解釋,防止華為取得未經許可的半導體晶片,意圖擊垮華為,不過,華為在大陸手機市占率及銷售量逐季衝高,凸顯大陸消費者的愛國心被美國激發轉而採購華為的產品,預料華為近幾年將有能力應付美國的禁令。

台股因華為事件干擾,連續兩天重挫,台股19日下挫93.5點,跌幅0.93%,跌破12,800點,收在12,778.64點,IC設計股為市場調節的主要標的,如聯發科、立積等,資金轉向營運不受華為影響、第三季進入傳統旺季的散熱族群,散熱股19日股價走揚有建準、雙鴻、奇鋐、健策,超眾、力致小跌。

奇鋐第二季EPS為1.3元,創歷史新高,毛利率創2016年第四季單季新高,累計上半年EPS為2.16元,第二季營運成長主要來自PC、伺服器相關散熱及組裝訂單需求強勁,營運規模提升及產品組合轉佳帶動獲利表現。

雙鴻為散熱族群獲利王,上半年EPS為5.78元,也優於去年同期5.07元,其中第二季毛利率23.31%,令市場驚喜,高端產品出貨旺。雙鴻即將辦理第四次CB籌資,主要擴增產線。近期法人逐步回補雙鴻,推升19日股價創下新高,收在247元。

健策為伺服器、車用的散熱大廠,屬於處理器Intel及AMD概念股,毛利率優於應用在消費性產品的同業,Q2毛利率回升至三成,達30.42%,上半年EPS為4.25元。市場認為AMD業績大好,加上疫情意外拉升資料中心需求,推升健策的營運將在高檔不遂。

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