台股當沖盛行、大盤震盪加劇,加上外資頻頻賣超,加權指數創高後的回檔壓力大增,內資接棒成為多頭的信心新指標。市場專家表示,觀察官股、投信8月以來的增持股部位,以傳產金融為主,利基型電子股為輔,包括長榮、台泥、開發金等16檔內資新勢力概念股崛起,投資人可留意。

16檔個股還包括萬海、百和、彩晶、永豐金、緯創、華航、仁寶、兆豐金、聯電、中信金、台新金、日月光投控與南亞科。

法人分析,官股8月以來加碼的個股,以金融股居多,如兆豐金、中信金、台新金、第一金等,電子權值聯電、日月光及傳產龍頭中鋼等,增持目的以穩盤為主。

至於投信8月以來加碼的個股,則以低基期傳產股及利基型電子股為主,如長榮、萬海、台泥、百和、彩晶、致伸、啟碁等,第二季大漲的IC設計股幾乎未見加碼,IC設計龍頭廠聯發科持股,也由7月底的18,985張,8月28日降至14,316張,減少4,669張,明顯減持。

第一金投顧董事長陳奕光指出,美中CPI指數上揚,加上近期連續發生颶風、颱風等天災,帶動鋼鐵、水泥等原物料報價上揚,有望吸引資金進駐,而航運股傳統旺季來臨,股價已先行反應運價上漲,投信季底作帳集中在非電族群,此時可以跟著投信走,一起拚績效。

陳奕光提醒,除了華為禁令效應外,9月要小心大型台股基金贖回潮,可能引發賣壓。

股王大立光今明兩年獲利預估,每股盈餘都超過200元,股價有殺過頭之虞,第三季有可能爆出報復性反彈,待蘋果等品牌手機密集發表新品時,有機會成為盤面領頭羊。

此外,現已成為常態的當沖,也會影響台股的盤勢。據統計,8月台股集中市場當沖占比超過35%,為開放現股當沖來單月最高,8月24日更飆高至39.46%,創下歷年來新高。

陳奕光認為,當沖客把股票當期貨做,只進行空中交易,易出現超漲超跌。法人、主力與當沖客對峙,台股盤勢震盪機會大。

群益馬拉松基金經理王耀龍認為,電子股基本面受華為禁令擴大影響,以致被法人減碼,市場資金轉進電子低基期、鞋子、面板、防疫、蘋概,主流股不明顯,由於從漲高股流出的錢很多,將以個股表現為主,延續力道有待觀察。

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