台灣權王
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台股31日因MSCI調整權重生效而下跌137.4點,早盤一度大漲102點的熱門行情功虧一簣,盤面上進入旺季的傳產股台泥(1101)抗跌及兼具超微受惠股及納入MSCI台灣指數成分股的祥碩(5269)股價走揚。

台泥31日下挫0.6元,跌幅1.38%,收42.9元。祥碩31日股價上漲5元,漲幅0.28%,收在1,765元。

上半年因新冠肺炎、大陸洪災及油市崩盤導致台泥營收衰退,下半年至2021年台灣水泥價量穩定,大陸水泥在傳統旺季、災後重建需求、基建投資等需求帶動,市場看好後市報價及毛利重返上升軌道。

水泥業已擺脫第一季新冠肺炎疫情停工、第二季水災等衝擊,台泥第二季營收明顯好轉,4、5月營收都站上百億元大關,6月雖跌破百億元,但7月訂單強勁,再度重回百億元成長,台泥7月合併營收101.78億元,年減2.9%,較6月微增2.1%;累計前七月合併營收為626.18億元,年減6.84%。

隨大陸雨季結束,加上年底進入水泥業傳統旺季,法人看好台泥下半年營運將增溫,今年獲利雖受疫情影響不如去年,台泥下半年營運及獲利將重返成長軌道,法人估計台泥今年EPS有機會維持4元以上。

受惠超微(AMD)需求優於預期,且大陸加速去美化,預計祥碩今年底前大陸業務占比將提高到10%。長期而言,祥碩擁有高速傳輸領域的先進技術與USB 4.0技術,在ARM CPU、邊緣運算、5G等領域具成長契機。蘋果自行研發ARM CPU,祥碩將在今年底為Macbook供應USB 3.2 Gen 2 host controller,新市場可望成為龐大商機。

超微對今年展望樂觀,相關供應鏈下半年營運轉旺,其中祥碩受惠超微市占率提升而受惠最大,上半年合併營收28.95億元,EPS為20.70元,去年同期EPS為8.01元,營運大幅成長。

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