在美國聯合盟友制裁下,市場日前傳出,大陸政府將把第三代半導體寫入「十四五規劃」,並強調要以過去發展原子彈的決心,「舉全國之力」發展第三代半導體。該消息曝光後,大陸股市的第三代半導體概念股近日備受市場資金追捧,表現不俗。

證券日報報導,在官方力挺與市場憧憬下,2020年9月份以來,A股市場的第三代半導體類股指數飆升,累計漲幅達10.01%,其中,有19檔概念股跑贏同期上證指數(月跌幅1.7%)。

其中,豫金剛石、聚燦光電、易事特、乾照光電等4檔個股表現特別搶眼,月漲幅均超80%以上,分別為116.99%、91.21%、84.52%、80.28%。另外,揚杰科技、露笑科技、晶盛機電、台基股份、奧海科技、派瑞股份、捷捷微電、賽微電子等個股,月漲幅也均超10%以上,表現強勢。

沃隆創鑫基金經理黃界峰對此表示,第三代半導體比第一代、第二代材料性能相對較優異,另外,大陸第三代半導體與國外差距相對較小,所以官方希望「十四五」時期把第三代半導體的戰略高度加以提升。第三代半導體可望成為大陸半導體產業發展彎道超車機會,市場將具備長期投資機會。

券商分析師則指出,A股半導體類股近期出色的表現與外資的追捧有密切關係。統計發現,9月份以來,有15檔相關概念股現身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單,其中,聞泰科技、兆馳股份、三安光電、易事特、捷捷微電、亞光科技、晶盛機電、智光電氣等8檔個股期間被北上資金淨買入,成為外資加碼的對象。

統計顯示,近30日內,有12家A股上市企業被機構給予「買入」或「增持」以上評級,晶盛機電、聞泰科技、三安光電、兆馳股份、捷捷微電等5家公司推薦次數超過五次及以上。

對於後市投資機會,私募排排網未來星基金經理夏風光表示,大陸半導體行業前景非常廣闊,但是征途漫漫,過程中少不了崎嶇和坎坷。以面板行業為例,在大陸官方與民間持續大舉投入下,終在全球占有一席之地,然而代價是不斷融資,始終沒有回報,資本市場上價格低迷延續了10餘年。

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