美光自9月14日起停止供貨給華為,財報展望低於預期,股價盤後下跌逾4%,另有消息指出,美方可能對大陸DRAM產業出手,惟台灣記憶體族群包括旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)等15檔個股,30日股價漲跌互見,表現淡定。

記憶體族群本周以來呈現跌深反彈,三大法人對三大記憶體廠商連二日買超,惟外資30日對旺宏由買轉賣,調節旺宏2,658張,但對華邦電、南亞科持續買超,30日分別買超1萬2,880張、5,616張。

美光公布第四財季(截至9月3日止)營收60.56億美元,較去年同期48.70億美元,上一財季54.38億美元為佳;淨利9.88億美元,與去年同期的5.61億美元相比,增長76%,亦較上一財季8.03億美元為優。

但伴隨疫情而來的經濟不確定性,加上華為禁令造成的負面影響,美光對下一季財報展望,預計營收落在52億美元,且削減資本支出,略遜於市場預期,盤後股價挫跌。

此外,市場傳聞美國商務部繼將中芯列入實體清單之後,狙殺大陸半導體產業並未就此收手,下一個目標已鎖定DRAM產業。

針對上述消息,統一投顧董事長黎方國認為機率不高,主要是DRAM為標準品,並沒有特定的用途,因此跟美國敏感的軍事相關連結度低。在管制半導體設備出貨給中芯國際後,如果又禁止出給長鑫,對美國設備廠的衝擊會相當大。

美光停止出貨華為,導致9~11月營收、毛利率及獲利財測都低於預期,短期DRAM產業仍為下行趨勢,不過,今年DRAM廠資本支出縮減,明年供需可望好轉,因此,短線下跌後,可找買點。

國泰證期經理蔡明翰則分析,受到疫情衝擊,5G手機延後問世,導致DRAM供過於求,報價維持弱勢,雖近期新機開始陸續發表,但後續仍需觀察第四季美消費旺季的銷售狀況,短線相關族群僅有跌深反彈,但續航力仍相對偏弱。

美光雖停止出貨華為,但已申請許可,AMD與微軟證實已取得華為銷售許可,後續有望陸續開放,華為禁令影響將持續降低,但報價疲弱對DRAM影響較嚴重。

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