中美貿易戰使多間外資搶灘越南,加上該國政府抗疫有成,接連被世銀、瑞銀、牛津研究所等點名為今年經濟亮點,促使境內首檔「高純度」越南基金—中國信託越南機會基金成為2015年後,罕見單一國家股票型基金申請追加募集;10月5日起基金再度開放申購,供國內投資人完整掌握越南崛起契機。

根據統計,越南胡志明指數近一個月(8/24~9/24)漲幅高達4.6%,在亞洲主要經濟體中,漲幅僅次於斯里蘭卡、巴基斯坦兩國,表現亮眼。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越股亮麗漲幅主要是越南總體經濟指標轉好,交投熱絡等因素,創造越股好光景。

張晨瑋解釋,近期全球市場波動劇烈,背後原因是對疫情升溫的擔憂,尤其歐洲各國疫情再度拉警報,經濟基本面復甦堪憂,但越南政府無論是年初、7月底爆發的二波疫情,都能快速控制疫情蔓延,建立外資對越南「免疫力」信心,前8個月外資註冊資本較去年同期增加6%。

張晨瑋說明,越南內需消費復甦腳步,受第二波疫情影響略為遲滯,但仍有三大亮點支撐其經濟表現。其一,作為經濟命脈的出口貿易已強勢復甦,根據越南統計局資料,今年前8月貿易順差已經超越2019年全年,達119億美元,且出口品項以手機、電腦零件組為大宗,佔出口總額一半。若再考量貿易戰後,從中國移至越南產能多為科技產品製造廠,對越南科技生產能力具加乘效果,有助越南從「勞力輸出國」轉型為「科技代工國」。

其二,今年8月生效歐盟越南自由貿易協定也推了一把,不僅歐洲投資者對越南投資、經商信心指數比起年初提升,歐洲商會底下藥商團體已經悄悄擴張他們在越南行銷策略外,從越南水產出口增長更可看出此協議立竿見影效果。歐盟為越南水產第三大出口市場,部分水產享有關稅優惠,受此利多刺激,8月越南水產對歐盟出口金額成長10%。

其三,政府祭出5年300億美元的振興方案,強化基礎建設,是近年最大手筆的政府支出。隨著越來越多外資選擇越南作為生產基地,當地人口急速都市化,導致越南對於交通、水電等基礎建設需求都在快速攀升。財政刺激對越南經濟猶如及時雨,也是今年越南政府預估經濟成長率約為2%至2.5%的主要原因。

過去五年來至疫情爆發前,越南經濟成長率常態性維持於6%以上,目前股市本益比僅14倍,相對多數主要經濟體便宜。惟越南市場相對淺碟,波動較大,建議投資人可將其作為衛星配置,或以定期定額方式長期投資。

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