Q3北上資金買進消費電子等科技板塊個股。(新華社資料照片)
Q3北上資金買進消費電子等科技板塊個股。(新華社資料照片)

今年第3季大陸A股成為全球表現靠前的市場,整個第3季,A股主要指數集體上漲,上證指數、深證成指累計漲逾7%,創業板指數漲5.6%,漲幅均位居全球前列。這也吸引了全球資金投資A股,透過滬深港通的北上資金總成交金額大幅增長,第3季成交額相比第1、2季分別增長68.02%、104.54%。據統計,北上資金第3季帳面大賺將近2300億(人民幣,下同)。

大陸財經傳媒集團《證券時報》旗下新媒體平台《數據寶》統計,第3季北上資金呈現淨流出狀態,合計淨流出244.1億元,具體市場上則呈現明顯的深強滬弱,其中滬股通淨流出309億元,而深股通則淨流入64.91億元。

第2季低買、第3季高賣

北上資金在滬市、深市的分化,主要在於食品飲料等外資傳統重倉板塊連續遭到北上資金拋售,這些板塊主要位於滬市,而此前科技類板塊則被逆勢加倉。

北上資金透過第2季低買、第3季高賣的操作獲取巨額回報,《數據寶》統計顯示,第3季內北上資金的帳上獲利增長達2289.55億元,第2季末累計帳上獲利5753.31億元,增幅39.8%。

第3季共有79檔個股上榜成交活躍榜榜單,所屬行業來看,第3季上榜的成交活躍股中,電子行業最為集中,13檔個股上榜。成交金額最多的是貴州茅台,第3季累計成交1483.2億元;其次是五糧液,累計成交金額1156.74億元;成交金額較高的還有中國平安、中國中免、立訊精密等。

以淨買賣金額統計,第3季上榜的個股中,共有47檔股為淨買入,淨買入金額最多的是格力電器,季度淨買入金額為46.44億元,其次是寧德時代、立訊精密,淨買入金額分別為37.83億元、27.75億元。淨賣出個股中,淨賣出金額最多的是五糧液,季度淨賣出額為164.07億元。

北上資金深強滬弱

從活躍股的調倉可以發現,第3季北上資金重點拋售了以白酒股為代表的消費板塊個股,買進了新能源、消費電子等科技板塊個股,契合了北上資金「深強滬弱」的整體格局。

從北上資金重倉格局來看,第3季十大重倉股中僅長江電力被伊利股份替代,其他變化不大。從變動幅度來看,北上資金落袋為安的邏輯較為明顯,第3季漲幅較大的重倉股基本上不同程度被減倉,五糧液、中國中免等漲幅較大的股票被重點減倉,而格力電器、恒瑞醫藥等股價下跌或漲幅較小的重倉股則被加倉。

9月A股整體表現不佳,滬指累計下跌5.23%,該月北上資金也大幅流出328億元,但依然有不少個股獲得北上資金青睞,在大幅拋售A股的同時被逆勢加倉。

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