第四季向來是亞太地區傳統銷售旺季,加上1111購物節即將來臨,更加帶動亞洲科技股題材。根據投信統計,2010年以來MSCI亞太科技指數各季度表現,第四季勝率高達七成,平均漲幅達3.02%,高居各季之冠,延續至隔年第一季上漲機率仍達65%,平均漲幅也有2.8%,意謂投資人第四季布局亞太科技股,有機會一舉兩得掌握連兩季旺季行情。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示,第四季向來是亞太地區的傳統消費旺季,特別是亞太科技股,往往受惠海外節慶需求及新產品周期等消費題材,舉例來說,蘋果近期推出三年來首度重大改款的手機,搭載的5G有望刺激換機潮,市場普遍預期可以拉動5G相關與周邊供應鏈,為第四季增添更多科技話題。

除了旺季效應加持,亞洲電子業PMI與新訂單也持續改善。張致寧指出,儘管受疫情影響,但科技股領先復甦趨勢不減,9月全球電子業PMI升至2018年以來新高的51,亞洲電子業新訂單指數亦創今年以來高點。此外,終端市場多面向的擴張所帶動的設備需求,帶動半導體需求不墜,北美半導體設備出貨金額已連續九個月維持正增長。

需求加溫,亞洲科技龍頭財報出色,受惠於5G、AI、高效能運算等新應用,亞太通訊服務、資訊科技指數的企業每股盈餘仍續獲上修;就市場來看,台、韓兩地在科技股展現需求韌性的支撐下,仍能維持EPS預估增長為正,且科技產業今、明年仍有望維持雙位數成長。

觀察各大新科技應用領域,可見亞太科技股崛起態勢,投信法人表示,不論是電子商務、線上遊戲或AI領域,近年來亞太科技企業皆已取得長足的進步和領先的地位,特別在5G部署上,更是搶得先機位居世界前列。

此外,不再甘於侷限在過去的晶圓和零組件代工,亞太科技企業選擇軟硬體通吃,除了主宰全球記憶體市場、串聯全球手機供應鏈,在自動化和機器人市場也持續蓬勃發展。著眼於亞洲積極投入科技研發領域,長線股價表現也有望獲得支撐。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,第四季電子消費旺季帶來的投資契機,此外,今年適逢i12蘋果新機發表,參照歷年iPhone新品發表經驗,備、出貨甜蜜期值得把握,相關概念股後市看俏。台股可望在後市有所表現,產業部分,則可多布局科技產業。

電子股進入產業旺季,且多檔個股皆步入營收歷史新高,電子股仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、手機新規格、散熱以及華為轉單,台灣IC設計廠商受惠等,汽車電子產業發展前景佳,可逢低布局。

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