盤勢分析:
感恩節假期過後美國疫情擴散,平均每天超過20萬人染疫,再度證明美國天性愛好自由與人權是疫情失控的基本原因,亞洲確診病例也開始大量增加,中國、香港、南韓與日本確診數攀升。好消息是英國率先施打新冠肺炎疫苗,拜登表示,上台後100天內為美國民眾施打1億劑疫苗,日本也宣布免費施打疫苗,全球進入疫苗爭奪戰。
10日台股因美國科技股與半導體股下跌拉回,出現多空都期盼的短線整理,要注意FAANG與半導體股價未來走勢,牽動外資放假後對台灣科技股加碼意願,不過,今年內資對台股影響力已凌駕外資,外資只影響外資概念股或MSCI權值股。美股本周最大驚奇是全美最大餐飲外送服務DoorDash掛牌上市股價大漲,再度證明只要市場夠大,低利率環境充沛資金能夠支撐高市值,與短期是否能獲利無關。
台股本周最大驚奇是力積電登錄興櫃,目前8吋晶圓月產能9萬片,明年擴充至11萬片,而12吋產能月產能10萬片,全球晶圓代工市占率約1.4%,市值約為1,700億元,下周的焦點之一將是聯電、世界先進、力積電、南亞科、華邦電晶圓代工與DRAM廠市值比較。
投資策略:
美元指數持續下跌,亞洲貨幣升值,人民幣挑戰6.5關卡,台幣也蓄勢突破28.5價位,升值效應略微不同,人民幣升值遏阻資金外流,經濟數據開始好轉;台幣升值帶動資金加速流入,特別是過去外流20年的台資加速回流。股市表現上因年底假期,外資偏向結算領獎金紅利,近日實際加碼台股動作不大,不過外資是長期的多頭,只要不賣股就能坐享內資拉高的增值獲利,而美股回穩,外資賣壓就會趨緩。
特斯拉將在12月下旬納入S&P500指數,成為市值第六大企業,當美國傳統車廠還在擬定未來電動車導入時間表時,特斯拉已經從電動車跨入能源、低軌衛星等業務。特斯拉的高度彈性與台灣企業的DNA類似,如目前台廠大多數是從科技產業跨入電動車商機,反應速度、量產能力都是世界一流,指數震盪整理之際,高成長的個股持續盤堅。
操作建議:
1.一線、二線科技股與低價轉機股輪動,低價轉機股受惠資金行情程度最大。2.外資進出規模下降,內資與公司派主導台股輪動架構,個股表現差異大。3.利率低導致許多個股技術面修正以盤代跌,關鍵是公司派態度,如漲價利多。4.台幣強勢升值,毛利率低於10%個股財報獲利受衝擊,中長期拉回壓力相對較大。
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