台股12月再突破「萬四」關卡,主動選股的台股基金表現更勝一籌,今年以來126檔台股基金中有七成打敗大盤,相較於指數上漲23.34%,績效第一名的台股基金報酬率高達51.92%,遠優於大盤。法人表示,若疫苗施打順利,明年疫情減緩,市場風險偏好將明顯回升,外資可望大量回補台股,成為大盤再度走高的重要推手之一。

野村優質基金經理人陳茹婷表示,台股操作策略仍建議選股不選市,若考量到明年外資資金回補行情,可以留意具有成長性的大型藍籌股。

選股方面,產業具長線趨勢仍為未來主流,持續看好5G、半導體、HPC、伺服器。另外,因供需缺口而有漲價效應之相關類股,如ABF、面板、8吋晶圓、車用半導體等亦可逢低布局。傳產相關則仍以自行車、製鞋、成衣相關類股為布局標的。

安本標準投資管理指出,儘管近期市場有所反彈,但亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股;雲端計算和5G等科技服務的應用與普及;以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示,蘋果iPhone 12銷售狀況佳,5G換機需求強勁;半導體持續缺貨,晶圓代工8吋廠供給緊張,已排擠部分驅動及指紋辨識IC轉往12吋製程,相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計以及基板等醞釀漲價。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出,5G仍是趨勢,材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠;復甦力道增強的汽車與電動車相關。

半導體相關部分,景氣熱絡從先進製程與12吋,外溢到8吋甚至6吋;疫苗上市,經濟活動回到常軌也將使傳產個別子產業有波段操作機會如消費、航空等。

聯邦精選科技基金經理人洪威指出,受惠5G、手機、伺服器強勁需求,帶動TDDI(指紋+觸控辨識IC)、DDIC(面板驅動IC)、CIS(CMOS影像感測器)、PWMIC(電源管理IC)高成長;同時台廠也受惠去大陸化之轉單效應,因產能吃緊而使8吋晶圓代工價格調漲,預期2021年半導體市場仍可望持續成長。

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