外資研究機構千呼萬喚,台股多頭航母艦隊終於出動,股王大立光、權值王台積電、IC設計龍頭聯發科,11日攜手彈升,尤其台積電2月工作天數少,營收仍破千億元,摩根大通證券看好第二季營收更上層樓,激勵股價終於收復600元大關,領軍台股成效斐然。

外資11日回補台股194.43億元,儘管資金沒有迅速回流最大權值股台積電,但外資單日賣超幅度縮小,由10日的2,000張左右,再縮小至1,237張,買進與買出張數各約2.8萬張左右。11日美股早盤,台積電ADR上漲逾3%,顯示部分國際機構法人願意將銀彈再度投入修正過後的台積電。

過去一個月以來,落後表現的台積電總算跌深反彈,歸功於基本面招牌再度被擦亮。摩根大通台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)強調,在本波的人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)科技革命中,台積電持續扮演最關鍵角色,未來幾年的結構性成長題材完全沒有鬆動。

哈戈谷指出,由台積電前二月營收來看,第一季營運表現將合乎預期,放眼後市,台積電全線製程產能利用率趨近滿載、28奈米產能利用率顯著增加,再加上主要來自比特大陸的加密貨幣挖礦特殊應用晶片(ASIC)需求,成功補上5奈米製程因蘋果季節性下滑造成的缺口,看好台積電第二季營收再成長。

摩根大通認為,邏輯半導體的短期需求續強,但仍不能完全排除假設下半年在家工作需求消退,或是智慧機需求不振所造成的庫存修正風險,不過,就算面臨這樣的狀況,台積電憑藉技術與競爭優勢,表現仍會凌駕其他亞洲半導體廠,同時,享有英特爾轉投台積電3奈米製程、CPU與AI加速發展等優勢,更能確立來自HPC的高成長動能。

聯發科前2月營收表現與台積電相似,贏得外資指標分析師讚賞。率先贏得外資買盤回籠,花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出,聯發科所有平台需求強勁,看好第一季業績將達成公司財測上緣。

徐振志進一步說明,聯發科預期今年全球5G智慧機出貨量超過5億支,較去年的2億支出現翻倍性增長;估計聯發科行動運算事業繼2020年大成長73%後,2021年還會再成長58%,整體行動事業占營收比重將會逾半。

台股三王之中,大立光股價近期相對半導體雙雄亮眼許多,廣發證券執行董事蒲得宇最新指出,大立光2021年在大陸智慧機需求回升、第二季開始進入低基期加持,可望告別營收連續數季下滑的窘境。

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