受惠景氣復甦及備料需求顯現,漲價題材再度點火電子零組件買氣,晶圓、面板及被動元件等零組件缺料情況延續,電子零組件指數11日大漲3.62%,一舉收復月線大關,扮演盤面領漲指標。

由於美國公布CPI數據較預期溫和,使得美10年期公債殖利率並未明顯再走高,先前遭資金撤出的電子股則大幅反彈,其中又以具漲價、缺料題材的電子零組件漲勢最為強勁,為熱錢回流鎖定焦點。

玉山投顧表示,目前包括晶圓代工、面板零組件、趨動IC、電源管理IC等都面臨缺料,主要原因在於因疫情導致廠商建立安全庫存,以及5G網路建置等需求,帶動相關零組件需求增加。

其中,在供給方面,晶圓廠並無建新廠計劃,預估此波漲價潮至少持續到第二季底,2021年底前產能都將呈現供不應求,而台積電公布2月營收創歷年同期新高,激勵股價收復5日線,且重登600元以上,聯發科、鴻海、聯電與台達電等大型科技股業績趨勢向上,在外資買盤回流助攻之下,股價同步走揚。

此外,被動元件大廠國巨針對MLCC與晶片電阻兩大主力產品線報價,通知所有客戶自4月起調漲10%~20%,漲價題材再起,激勵多頭搶進,扭轉連五日下跌態勢,並帶動華新科、凱美、禾伸堂同步大漲。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出,先前電子股修正期間,各族群型面臨籌鬆動考驗,大多數法人機構減碼二、三線股,而產業龍頭落底時,會掌握加碼布局機會。其中,晶圓代工三雄以台積電優於聯電、聯電又優於世界先進,ABF三雄、PA三雄、MLCC三雄值得留意。

另從技術面觀察,電子類股下檔有撐,11日走勢轉強回升,不過,整體成交占比低於7成,對後續指數攻高的續航力增添隱憂,建議關注獲法人買盤青睞的被動元件、記憶體、ABF 載板等。

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