美股超級財報周登場,特斯拉(Tesla)、蘋果等科技巨擘本周攜手出擊,將公布第一季財報,甚至提供第二季財測指引,搭配國際資金23日在台股先一步出現由傳產轉回電子跡象,市場期待國際大廠財報傳佳音,帶動相關供應鏈,引領台股再戰新高峰。

特斯拉於美國時間26日打頭陣後,緊接著有微軟、Google母公司Alphabet、超微(AMD)、蘋果、臉書、高通、亞馬遜等指標性科技企業,將接棒公布2021年第一季的營運狀況。

對應至台系供應鏈,半導體族群的台積電、聯電、聯發科,蘋果供應鏈的大立光、鴻海、台達電,雲端與資料中心的信驊、緯穎、廣達,電動車相關的和大、貿聯-KY、同欣電等,均會受到不小的牽引效果,已引起法人高度關注。

隨加權指數突破各大外資預期高點,電子類股重新接掌多頭兵符,眼前剩下摩根士丹利年初提出「樂觀情境預期」的19,000點,觀察外資機構持續調升台股企業獲利預測、台灣GDP預期亦被各研究機構上調,叩關萬九機會正在提高。

儘管蘋果春季發表會中規中矩,並未激發市場高度追逐股價興趣,然摩根士丹利、花旗環球證券等對其後市高度看好,強調服務事業營收上升,長線則有Apple Car題材加持。儘管iPhone產品短期處於交替期,天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤認為,受惠於5G推升換機需求、高階市場市占率因華為禁令而成長,加上iPhone 11降價,預測2021年iPhone出貨將成長15~20%、至2.3億支。蘋果財報與未來任何產品展望的變化,都將會牽動重要供應鏈廠商氣氛。

全球5G智慧機晶片大廠高通即將公告財報,與此同時,高通競爭對手、台灣另一護國神山的聯發科,亦將於28日召開法說會。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻對聯發科看法相當樂觀,短短一個月左右時間,兩度調高推測合理股價,最新來到1,230元,雖不是市場最高,但預料聯發科第二季營收將季增8~13%,則遠高於市場預期的2~3%。

再者,微軟、臉書、亞馬遜等科技巨擘也在超級財報周之列,對雲端與資料中心的前景有引導作用,外資研究機構最近才發現,美國巨型企業對雲端半導體需求轉強,有利資料中心復甦,相關台系供應鏈本周戲分勢必吃重。

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